Распечатать

ПИФ «Александр Невский»

Присоединен к ОПИФ акций "Дмитрий Донской"

Дата создания фонда:

10 апреля 2000 г.

Минимальная сумма инвестиций:

1 000 рублей

                    
        

или

ПРИРОСТ ЗА ВЫБРАННЫЙ ПЕРИОД:-100 %
ПРИРОСТ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ НА 28 Сентября 2018

3 месяца: 0%

6 месяцев: 0%

год: 0%

3 года: -100%



ДАТА СТОИМОСТЬ ПАЯ (РУБ.) СЧА (РУБ.)
В цифрах за год
Открытый паевой фонд облигаций «Александр Невский» предназначен для инвесторов с консервативным профилем «риск-доходность», желающих получить доход, потенциально первышающий средние ставки по банковским депозитам.

Фонд подходит тому, кто готов инвестировать сравнительно небольшую сумму или кто только знакомится с возможностями паевых фондов.

Фонд инвеститирует в российские надежные государственные облигации и корпоративные облигации эмитентов с рейтингами, близкими к суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации.

Основу фонда составляют облигации — примерно 80% портфеля.

Структура активов на 01.02.2016

nevskiy.png

В 2015 году прирост стоимости пая ПИФа «Александр Невский» составил 18,66%.

Минимальная сумма инвестиций 1 000 рублей, все последующие приобретения для владельцев паев фонда осуществляются также от 1 000 рублей.

Приобрести, обменять и погасить паи фонда можно в любой рабочий день.

При приобретении или погашении паев скидки и надбавки не взимаются.
Надбавка — это комиссия при приобретении паев.
Скидка — это комиссия при погашении паев.

Вознаграждение управляющей компании составляет 1,5% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора в 2015 г. составило не более 1,5% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.


Стратегия фонда

В настоящий момент инвестиционная стратегия фонда изменена и преобразована в облигационную. Выбор облигационной стратегии обусловлен сменой приоритетов в денежно-кредитной политике Центробанка.

«Александр Невский» стал фондом, специализирующемся на инструментах с фиксированной доходностью. Из таких инструментов предпочтение отдается российским корпоративным облигациям.

Целью фонда является получение консервативной доходности, первышающей инфляцию и ставки банковских депозитов. Рекомендуемый срок инвестирования — 3-5 лет.

Правила фонда


                            
		
ДАТА время документ Доступно до
14 ИЮЛ 2017 15:00 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.06.2017 облигаций Александр Невский 14.10.2017
14 ИЮЛ 2017 14:59 Справка о стоимости чистых активов (с расшифровкой) и Пояснительная записка на 30.06.2017 ОПИФ облигаций Александр Невский 14.10.2017
12 АПР 2017 10:13 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.03.2017 ОПИФ облигаций Александр Невский 12.07.2017
12 АПР 2017 10:12 Справка о стоимости чистых активов (с расшифровкой) и Пояснительная записка на 31.03.2017 ОПИФ облигаций Александр Невский 12.07.2017
24 МАР 2017 15:44 Сообщение о результатах прав голоса по акциям ОПИФ А.Невский 2016 год 24.03.2018
24 МАР 2017 15:39 Отчет о вознаграждении и расходах ОПИФ Александр Невский за 2016 год 24.03.2018
24 МАР 2017 15:35 Аудиторское заключение ОПИФ Невский за 2016 г. 24.03.2018
20 ЯНВ 2017 10:45 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.12.2016 ОПИФ облигаций Александр Невский 20.04.2017
20 ЯНВ 2017 10:41 Справка о стоимости чистых активов (с расшифровкой) и Пояснительная записка на 30.12.2016 ОПИФ облигаций Александр Невский 20.04.2017
14 ОКТ 2016 18:00 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.09.2016 ОПИФ облигаций Александр Невский 14.01.2017
14 ОКТ 2016 18:00 Справка о стоимости чистых активов (с расшифровкой) и Пояснительная записка на 30.09.2016 ОПИФ облигаций Александр Невский 14.01.2017
13 ИЮЛ 2016 15:00 Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов на 30.06.2016 ОПИФ облигаций Александр Невский 13.10.2016
13 ИЮЛ 2016 15:00 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.06.2016 ОПИФ облигаций Александр Невский 13.10.2016
13 ИЮЛ 2016 15:00 Справка о стоимости чистых активов (с расшифровкой) на 30.06.2016 ОПИФ облигаций Александр Невский 13.10.2016
14 АПР 2016 11:00 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ Александр Невский на 31.03.16 г. 14.07.2016
14 АПР 2016 11:00 Расшифровка отчета Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ Александр Невский на 31.03.16 г. 14.07.2016
14 АПР 2016 11:00 Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов ОПИФ Александр Невский на 31.03.16 г. 14.07.2016
14 АПР 2016 11:00 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ОПИФ Александр Невский на 31.03.16 г. 14.07.2016
29 МАР 2016 15:30 Сообщение о результатах прав голоса по акциям ОПИФО А.Невский 2015 год 29.03.2017
29 МАР 2016 15:30 Аудиторское заключение ОПИФ Невский за 2015 г. 29.03.2017
29 МАР 2016 10:00 Отчет о вознаграждении и расходах ОПИФ Александр Невский за 2015 год 29.03.2017
25 ЯНВ 2016 10:00 Справка об изменении стоимости чистых активов ОПИФО Александр Невский на 31.12.2015 г. 25.01.2017
25 ЯНВ 2016 10:00 Справка о стоимости чистых активов ОПИФО Александр Невский на 31.12.2015 г. 25.01.2017
25 ЯНВ 2016 10:00 Справка о стоимости активов ОПИФО Александр Невский на 31.12.2015 г. 25.01.2017
25 ЯНВ 2016 10:00 Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов ОПИФО Александр Невский на 31.12.2015 г. 25.01.2017
25 ЯНВ 2016 10:00 Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов ОПИФО Александр Невский на 31.12.2015 г. 25.01.2017
25 ЯНВ 2016 10:00 Отчет о приросте (об уменьшении)стоимости имущества ОПИФО Александр Невский на 31.12.2015 г. 25.01.2017
25 ЯНВ 2016 10:00 Баланс имущества ОПИФО Александр Невский на 31.12.2015 г. 25.01.2017
29 ОКТ 2015 12:00 Справка об изменении стоимости чистых активов ОПИФО Александр Невский на 30.09.2015 г. 29.10.2016
29 ОКТ 2015 12:00 Справка о стоимости чистых активов ОПИФО Александр Невский на 30.09.2015 г. 29.10.2016
29 ОКТ 2015 12:00 Справка о стоимости активов ОПИФО Александр Невский на 30.09.2015 г. 29.10.2016
29 ОКТ 2015 12:00 Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов ОПИФО Александр Невский на 30.09.2015 г. 29.10.2016
29 ОКТ 2015 12:00 Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов ОПИФО Александр Невский на 30.09.15 29.10.2016
29 ОКТ 2015 12:00 Отчет о приросте (об уменьшении)стоимости имущества ОПИФО Александр Невский на 30.09.2015 г. 29.10.2016
29 ОКТ 2015 12:00 Баланс имущества ОПИФО Александр Невский на 30.09.2015 г. 29.10.2016
14 ИЮЛ 2015 12:00 Справка об изменении стоимости чистых активов ОПИФО Александр Невский на 30.06.2015 г. 14.07.2016
14 ИЮЛ 2015 12:00 Справка о стоимости чистых активов ОПИФО Александр Невский на 30.06.2015 г. 14.07.2016
14 ИЮЛ 2015 12:00 Справка о стоимости активов ОПИФО Александр Невский на 30.06.2015 г. 14.07.2016
14 ИЮЛ 2015 12:00 Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов ОПИФО Александр Невский на 30.06.2015 г. 14.07.2016
14 ИЮЛ 2015 12:00 Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов ОПИФО Александр Невский на 30.06.2015 г. 14.07.2016
14 ИЮЛ 2015 12:00 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ОПИФО Александр Невский на 30.06.15 г. 14.07.2016
14 ИЮЛ 2015 12:00 Баланс имущества ОПИФО Александр Невский на 30.06.2015 г. 14.07.2016
16 АПР 2015 10:44 Справка об изменении стоимости чистых активов ОПИФО Александр Невский на 31.03.2015 г. 16.04.2016
16 АПР 2015 10:42 Справка о стоимости чистых активов ОПИФО Александр Невский на 31.03.2015 г. 16.04.2016
16 АПР 2015 10:40 Справка о стоимости активов ОПИФО Александр Невский на 31.03.2015 г. 16.04.2016
16 АПР 2015 10:37 Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов ОПИФО Александр Невский на 31.03.2015 г. 16.04.2016
16 АПР 2015 10:36 Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов ОПИФО Александр Невский на 31.03.2015 г. 16.04.2016
16 АПР 2015 09:49 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ОПИФО Александр Невский на 31.03.2015 г. 16.04.2016
16 АПР 2015 09:45 Баланс имущества ОПИФО Александр Невский на 31.03.2015 г. 16.04.2016
19 МАР 2015 16:06 Сообщение о результатах прав голоса по акциям ОПИФО А.Невский 2014 год 19.03.2016
19 МАР 2015 15:43 Отчет о вознаграждении Управляющей компании и расходах связанных с доверительным управлением ОПИФО Александр Невский за 2014г. 19.03.2016
19 МАР 2015 15:41 Аудиторское заключение за 2014г. по ОПИФО Александр Невский 19.03.2016
22 ЯНВ 2015 16:42 Справка об изменении стоимости чистых активов ОПИФО Александр Невский на 31.12.2014 г. 22.04.2015
22 ЯНВ 2015 16:41 Справка о стоимости чистых активов ОПИФО Александр Невский на 31.12.2014 г. 22.04.2015
22 ЯНВ 2015 16:40 Справка о стоимости активов ОПИФО Александр Невский на 31.12.2014 г. 22.04.2015
22 ЯНВ 2015 16:40 Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов ОПИФО Александр Невский на 31.12.2014 г. 22.04.2015
22 ЯНВ 2015 16:39 Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов ОПИФО Александр Невский на 31.12.2014 г. 22.04.2015
22 ЯНВ 2015 16:39 Отчет о приросте (об уменьшении)стоимости имущества ОПИФО Александр Невский на 31.12.2014 г. 22.04.2015
22 ЯНВ 2015 16:35 Баланс имущества ОПИФО Александр Невский на 31.12.2014 г. 22.04.2015
17 ОКТ 2014 13:00 Справка об изменении стоимости чистых активов ОПИФО Александр Невский на 30.09.2014 г. 17.01.2015
17 ОКТ 2014 13:00 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ОПИФО Александр Невский на 30.09.2014 г. 17.01.2015
17 ОКТ 2014 13:00 Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов ОПИФО Александр Невский на 30.09.2014 г. 17.01.2015
17 ОКТ 2014 13:00 Справка о стоимости активов ОПИФО Александр Невский на 30.09.2014 г. 17.01.2015
17 ОКТ 2014 13:00 Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов ОПИФО Александр Невский на 30.09.2014 г. 17.01.2015
17 ОКТ 2014 13:00 Баланс имущества ОПИФО Александр Невский на 30.09.2014 г. 17.01.2015
17 ОКТ 2014 13:00 Справка о стоимости чистых активов ОПИФО Александр Невский на 30.09.2014 г. 17.01.2015
14 ИЮЛ 2014 15:00 Справка об изменении стоимости чистых активов ОПИФО Александр Невский на 30.06.2014 г. 14.10.2014
14 ИЮЛ 2014 15:00 Справка о стоимости чистых активов ОПИФО Александр Невский на 30.06.2014 г. 14.10.2014
14 ИЮЛ 2014 15:00 Справка о стоимости активов ОПИФО Александр Невский на 30.06.2014 г. 14.10.2014
14 ИЮЛ 2014 15:00 Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов ОПИФО Александр Невский на 30.06.2014 г. 14.10.2014
14 ИЮЛ 2014 15:00 Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов ОПИФО Александр Невский на 30.06.2014 г. 14.10.2014
14 ИЮЛ 2014 15:00 Отчет о приросте (об уменьшении)стоимости имущества ОПИФО Александр Невский на 30.06.2014 г. 14.10.2014
14 ИЮЛ 2014 15:00 Баланс имущества ОПИФО Александр Невский на 30.06.2014 г. 14.10.2014
16 АПР 2014 15:58 Справка об изменении стоимости чистых активов ОПИФА Александр Невский на 31.03.2014 г. 16.07.2014
16 АПР 2014 15:57 Справка о стоимости чистых активов ОПИФА Александр Невский на 31.03.2014 г. 16.07.2014
16 АПР 2014 15:57 Справка о стоимости активов ОПИФА Александр Невский на 31.03.2014 г. 16.07.2014
16 АПР 2014 15:46 Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов ОПИФА Александр Невский на 31.03.2014 г. 16.07.2014
16 АПР 2014 15:43 Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов ОПИФА Александр Невский на 31.03.2014 г. 16.07.2014
16 АПР 2014 15:43 Отчет о приросте (об уменьшении)стоимости имущества ОПИФА Александр Невский на 31.03.2014 г. 16.07.2014
16 АПР 2014 15:42 Баланс имущества ОПИФА Александр Невский на 31.03.2014 г. 16.07.2014
11 АПР 2014 17:47 Уточненная Справка о стоимости чистых активов ОПИФА Александр Невский на 31 декабря 2013 г. 11.07.2014
04 МАР 2014 18:13 Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям, составляющим ОПИФ акций Александр Невский по итогам 2013 года 04.03.2015
04 МАР 2014 18:07 Отчет о вознаграждении Управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением ОПИФ акций Александр Невский за 2013 год 04.03.2015
04 МАР 2014 17:59 Аудиторское заключение за 2013 год по ОПИФ акций Александр Невский 04.03.2015
16 ЯНВ 2014 14:44 Справка о стоимости чистых активов ОПИФА Александр Невский на 31.12.13 г. 16.04.2014
16 ЯНВ 2014 14:44 Справка о стоимости активов ОПИФА Александр Невский на 31.12.13 г. 16.04.2014
16 ЯНВ 2014 14:43 Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов ОПИФА Александр Невский на 31.12.13 г. 16.04.2014
16 ЯНВ 2014 14:43 Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов ОПИФА Александр Невский на 31.12.13 г. 16.04.2014
16 ЯНВ 2014 14:43 Отчет об изменении стоимости чистых активов ОПИФА Александр Невский на 31.12.13 г. 16.04.2014
16 ЯНВ 2014 14:42 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ОПИФА Александр Невский на 31.12.13 г. 16.04.2014
16 ЯНВ 2014 14:41 Баланс имущества ОПИФА Александр Невский на 31.12.13 г. 16.04.2014
16 ОКТ 2013 17:07 Справка о стоимости чистых активов ОПИФА Александр Невский на 30.09.13 г. 16.01.2014
16 ОКТ 2013 17:07 Справка о стоимости активов ОПИФА Александр Невский на 30.09.13 г. 16.01.2014
16 ОКТ 2013 17:06 Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов ОПИФА Александр Невский на 30.09.13 г. 16.01.2014
16 ОКТ 2013 17:06 Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов ОПИФА Александр Невский на 30.09.13 г. 16.01.2014
16 ОКТ 2013 17:05 Отчет об изменении стоимости чистых активов ОПИФА Александр Невский на 30.09.13 г. 16.01.2014
16 ОКТ 2013 17:04 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ОПИФА Александр Невский на 30.09.13 г. 16.01.2014
16 ОКТ 2013 17:04 Баланс имущества ОПИФА Александр Невский на 30.09.13 г. 16.01.2014
09 ИЮЛ 2013 16:25 Справка о стоимости чистых активов ОПИФА Александр Невский на 28.06.13 09.10.2013
09 ИЮЛ 2013 16:24 Справка о стоимости активов ОПИФА Александр Невский на 28.06.2013 09.10.2013
09 ИЮЛ 2013 16:24 Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов ОПИФА Александр Невский на 28.06.2013 09.10.2013
09 ИЮЛ 2013 16:23 Пояснительная записка к справке остоимости чистых активов ОПИФА Александр Невский на 28.06.2013 09.10.2013
09 ИЮЛ 2013 16:22 Отчет об изменении стоимости чистых активов ОПИФА Александр Невский на 28.06.2013 09.10.2013
09 ИЮЛ 2013 16:21 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ОПИФА Александр Невский на 28.06.2013 09.10.2013
09 ИЮЛ 2013 16:21 Баланс имущества ОПИФА Александр Невский на 28.06.2013 09.10.2013
09 АПР 2013 09:14 Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов ОПИФА Александр Невский на 29.03.2013 09.07.2013
09 АПР 2013 09:13 Справка о стоимости чистых активов ОПИФА Александр Невский на 29.03.13. 09.07.2013
09 АПР 2013 09:13 Справка о стоимости активов ОПИФА Александр Невский на 29.03.13 09.07.2013
09 АПР 2013 09:12 Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов ОПИФА Александр Невский на 29.03.13 09.07.2013
09 АПР 2013 09:11 Отчет об изменении стоимости чистых активов ОПИФА Александр Невский на 29.03.13 09.07.2013
09 АПР 2013 09:10 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ОПИФА Александр Невский на 29.03.13 09.07.2013
09 АПР 2013 09:08 Баланс имущества ОПИФА Александр Невский на 29.03.2013 09.07.2013
Документы за год

ООО УК «Парма-Менеджмент». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00067 от 03 июня 2002 года
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской». Правила зарегистрированы ФСФР России за № 0097-14126383 от 26.03.2003 года. ЗПИФ недвижимости «Сибирский» под управлением ООО УК «Парма-Менеджмент». Правила зарегистрированы ФСФР России за № 1245-58227889 от 11.03.2008 года. До приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» в офисе Управляющей компании по адресу г. Пермь, ул. Монастырская, 15 или по телефону (342) 210-30-05, а также на сайте в сети Интернет www.p-fondy.ru, e-mail: info@pfc.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.