ПИФ «Дмитрий Донской»
Дата создания фонда:
26 марта 2003 г.Минимальная сумма инвестиций:
5 000 рублей1 месяц: -2.06%
3 месяца: -19.14%
6 месяцев: -24.35%
год: -23.72%
3 года: -18.12%
5 лет: -1.16%
| ДАТА | СТОИМОСТЬ ПАЯ (РУБ.) | СЧА (РУБ.) |
| 18 Май 2022 | 19086,91 | 84808761,15 |
| 17 Май 2022 | 18953,93 | 84217884,39 |
| 16 Май 2022 | 18749,56 | 83309811,80 |
| 13 Май 2022 | 18550,84 | 82426807,46 |
| 12 Май 2022 | 18485,52 | 82136570,49 |
| 11 Май 2022 | 18727,53 | 83211930,67 |
| 06 Май 2022 | 18700,33 | 83091058,22 |
| 05 Май 2022 | 18770,36 | 83402203,73 |
| 04 Май 2022 | 18690,24 | 83046239,72 |
| 29 Апр 2022 | 18860,93 | 83804652,77 |
| 28 Апр 2022 | 18730,32 | 83219299,49 |
| 27 Апр 2022 | 18955,30 | 84218891,80 |
| 26 Апр 2022 | 18527,94 | 82320116,30 |
| 25 Апр 2022 | 18108,24 | 80455394,13 |
| 22 Апр 2022 | 18217,09 | 80938997,43 |
| 21 Апр 2022 | 18331,33 | 81446583,17 |
| 20 Апр 2022 | 18451,84 | 81981997,05 |
| 19 Апр 2022 | 18288,69 | 81257120,76 |
| 18 Апр 2022 | 18869,92 | 83839531,45 |
| 15 Апр 2022 | 18981,80 | 84336628,95 |
| 14 Апр 2022 | 18422,61 | 81852134,38 |
| 13 Апр 2022 | 18683,65 | 83011960,66 |
| 12 Апр 2022 | 18652,67 | 82874299,23 |
| 11 Апр 2022 | 18759,21 | 83347658,60 |
| 08 Апр 2022 | 18883,30 | 83899015,36 |
| 07 Апр 2022 | 18921,46 | 84068553,74 |
| 06 Апр 2022 | 18947,16 | 84182724,93 |
| 05 Апр 2022 | 19124,01 | 84968501,89 |
| 04 Апр 2022 | 19609,39 | 87125043,44 |
| 01 Апр 2022 | 19436,51 | 86356933,82 |
| 31 Мар 2022 | 19257,34 | 85560865,49 |
| 30 Мар 2022 | 18664,99 | 82929050,98 |
| 11 Мар 2022 | 18369,23 | 81614960,84 |
| 10 Мар 2022 | 18343,04 | 81498627,59 |
| 09 Мар 2022 | 18334,4 | 81460229,47 |
| 05 Мар 2022 | 18343,97 | 81502748,29 |
| 04 Мар 2022 | 18355,55 | 81554207,47 |
| ДАТА | СТОИМОСТЬ ПАЯ (РУБ.) | СЧА (РУБ.) |
| 03 Мар 2022 | 18349,18 | 81525893,41 |
| 02 Мар 2022 | 17843,29 | 79278192,13 |
| 01 Мар 2022 | 17826,25 | 79202506,13 |
| 28 Фев 2022 | 17940,95 | 79712129,09 |
| 25 Фев 2022 | 18823,09 | 83631496,47 |
| 24 Фев 2022 | 17432,08 | 77451170,43 |
| 22 Фев 2022 | 21540,68 | 95705812,66 |
| 21 Фев 2022 | 21533,79 | 95675212,15 |
| 18 Фев 2022 | 22921,54 | 101840997,96 |
| 17 Фев 2022 | 23390,2 | 103923262,26 |
| 16 Фев 2022 | 23815,94 | 105814869,74 |
| 15 Фев 2022 | 23505,71 | 104436492,88 |
| 14 Фев 2022 | 23106,83 | 102664253,59 |
| 11 Фев 2022 | 23346,07 | 103727195,47 |
| 10 Фев 2022 | 23721,77 | 105396451,74 |
| 09 Фев 2022 | 23667,41 | 105154935,03 |
| 08 Фев 2022 | 23393,00 | 103935703,74 |
| 07 Фев 2022 | 23105,6 | 102658807,04 |
| 04 Фев 2022 | 23120,57 | 102725286,62 |
| 03 Фев 2022 | 23120,96 | 102727046,96 |
| 02 Фев 2022 | 23331,35 | 103661796,29 |
| 01 Фев 2022 | 23366,44 | 103817721,8 |
| 31 Янв 2022 | 23326,41 | 103639848,14 |
| 28 Янв 2022 | 23157,98 | 102891516,16 |
| 27 Янв 2022 | 23057,18 | 102443671,59 |
| 26 Янв 2022 | 22726,98 | 100976583,18 |
| 25 Янв 2022 | 22501,09 | 99972927,52 |
| 24 Янв 2022 | 22553,66 | 100206494,22 |
| 21 Янв 2022 | 23294,46 | 103497895,15 |
| 20 Янв 2022 | 23539,13 | 104584963,57 |
| 19 Янв 2022 | 23244,75 | 103277018,33 |
| 18 Янв 2022 | 22872,36 | 101622515,62 |
| 17 Янв 2022 | 23651,18 | 105082803,3 |
| 14 Янв 2022 | 23743,9 | 105494758,07 |
| 13 Янв 2022 | 24101,5 | 107083618,47 |
| 12 Янв 2022 | 24613,25 | 109357341,82 |
| 11 Янв 2022 | 24597,25 | 109286235,51 |
| 10 Янв 2022 | 24566,35 | 109148952,96 |
Ключевой информационный документ (архив)
-
11.04.2022 09:58
Ключевой информационный документ от 31.03.2022
pdf, 79.24 КБ -
10.03.2022 15:26
Ключевой информационный документ от 28.02.2022
pdf, 79.22 КБ -
09.02.2022 16:20
Ключевой информационный документ от 31.01.2022
pdf, 79.04 КБ -
17.01.2022 14:41
Ключевой информационный документ от 31.12.2021
pdf, 77.85 КБ -
08.12.2021 13:44
Ключевой информационный документ от 30.11.2021
pdf, 78.52 КБ -
10.11.2021 13:48
Ключевой информационный документ от 31.10.2021
pdf, 78.5 КБ -
11.10.2021 11:35
Ключевой информационный документ от 30.09.2021
pdf, 78.58 КБ
Сведения о паевом инвестиционном фонде:
Полное название: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Парма-Менеджмент»
Сокращенное название: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской»
Предшествующие названия с указанием даты изменения:
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Дмитрий Донской" под управлением ООО Управляющая компания "Парма-Менеджмент" от 26.03.2003,
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Дмитрий Донской» от 22.06.2004,
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Дмитрий Донской" под управлением ООО Управляющая компания "Парма-Менеджмент" от 04.04.2006,
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Дмитрий Донской» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Парма-Менеджмент» от 20.04.2010
Номер и дата регистрации правил доверительного управления: № 0097-14126383 от 26.03.2003
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев:
В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Получатель:
ООО УК «Парма-Менеджмент»
Р/с 40701810900000000839 в АО КБ «Урал ФД»
К/с 30101810800000000790
БИК 045773790,
ИНН/КПП 7706178479/590201001
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев:
Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Информация обновлена 01.10.2021г.
Правила фонда
-
04.03.2022 15:17
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" с изменениями от 03.03.2022г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
pdf , 402.66КБ
04.03.2022 15:16
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" от 03.03.2022г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
pdf , 105.2КБ04.03.2022 15:15
Сообщение о регистрации 03.03.2022г. изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской". Доступно до: 04.03.2025г
pdf , 60.67КБ23.06.2021 20:00
Изменения №7 (новая редакция) ОПИФ "Дмитрий Донской" 22.06.2021. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра.
pdf , 1.39МБ09.11.2020 20:49
Изменения №6 (новая редакция) ОПИФ "Дмитрий Донской" 06.11.2020. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра.
pdf , 929.94КБ25.12.2019 01:10
Изменения и дополнения от 24 декабря 2019 г. №5 в Правила определения стоимости активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской". Доступно до даты исключения ПИФа из реестра.
pdf , 916.83КБ23.04.2019 19:47
Изменения и дополнения от 22 апреля 2019 г. №4 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской". Доступно до даты исключения ПИФа из реестра.
pdf , 707.75КБ22.03.2019 10:14
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" с изменениями от 12.03.2019г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
pdf , 764.28КБ22.03.2019 10:12
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" от 12.03.2019г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
pdf , 1.28МБ22.03.2019 10:05
Сообщение о регистрации 12.03.2019г. изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской". Доступно до: 23.04.2019г
pdf , 213.05КБ22.12.2017 11:18
Изменения и дополнения от 20 декабря 2017 г. №3 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
pdf , 1004.29КБ08.11.2017 16:15
Изменения в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской" от 31.10.2017. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf , 1.38МБ08.11.2017 16:13
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" с изменениями от 31.10.2017. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf , 1.15МБ08.11.2017 16:10
Сообщение о регистрации 31.10.2017г. изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской". Доступно до: 09.12.2017г
pdf , 262.98КБ22.03.2017 14:07
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской" от 10.03.2017г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf , 1.78МБ22.03.2017 14:06
Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской" с изменениями от 10.03.2017г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf , 1.61МБ22.03.2017 14:05
Сообщение о регистрации 10.03.2017г. изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской". Доступно до: 23.04.2017г.
pdf , 345.36КБ23.12.2016 15:00
Изменения и дополнения от 22 декабря 2016 г. №2 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ акций Дмитрий Донской
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
02.03.2016 15:00
Изменения и дополнения в ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской 25.02.2016. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
02.2016.pdf , 1.94МБ02.03.2016 13:00
Сообщение о регистрации изменений в ПДУ Дмитрий Донской 25.02.2016
Доступно до 03.04.2016 г.
24.12.2015 19:00
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов ОПИФ А «Дмитрий Донской» и величины обязательств на 2016 год. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
doc , 500.5КБ09.12.2015 12:00
Титульный лист ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской с изменениями от 26.11.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
09.12.2015 12:00
Изменения и дополнения в ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской от 26.11.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
09.12.2015 12:00
ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской с изменениями от 26.11.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
27.11.2015 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФСА Дмитрий Донской величины обязательств на 2016 г.
Доступно до 31.12.2019 г.
14.11.2014 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФА Д. Донской и величины обязательств на 2015 г.
Доступно до 31.12.2018 г.
15.01.2014 12:00
Изменения и дополнения в ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
15.01.2014 12:00
Титульный лист изменений в ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
15.01.2014 12:00
ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской с изменениями и дополнениями от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
15.01.2014 12:00
Титульный лист ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской с изменениями от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
13.11.2013 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФА Д. Донской и величины обязательств на 2014 г.
Доступно до 31.12.2017 г.
09.11.2012 12:00
Титульный лист Правил определения стоимости активов ОПИФА Д. Донской и величины обязательств на 2013 г.
Доступно до 31.12.2016 г.
09.11.2012 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФ акций Дмитрий Донской и величины обязательств на 2013 г.
Доступно до 31.12.2016 г.
10.06.2006 12:00
Политика осуществления прав голоса по акциям ОПИФСИ Дмитрий Донской
Доступно до: постоянно
Информация о посреднических договорах на совершение сделок за счет имущества ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской"
Информация не раскрывается в соответствии с информационным письмом Банка России о раскрытии информации №ИН-018-34/30 от 10.03.2022г. и решением управляющей компании.