ПИФ «Дмитрий Донской»
Дата создания фонда:
26 марта 2003 г.Минимальная сумма инвестиций:
5 000 рублей3 месяца: 1.35%
6 месяцев: 4.71%
год: 8.25%
3 года: 20.93%
| ДАТА | СТОИМОСТЬ ПАЯ (РУБ.) | СЧА (РУБ.) |
| 22 Окт 2019 | 23998,69 | 163268223,25 |
| 21 Окт 2019 | 23988,99 | 163202184,07 |
| 18 Окт 2019 | 23978,89 | 163133501,18 |
| 17 Окт 2019 | 23975,9 | 163113150,47 |
| 16 Окт 2019 | 23969,92 | 163674677,56 |
| 15 Окт 2019 | 23957,18 | 163587721,24 |
| 14 Окт 2019 | 23955,73 | 163577779,67 |
| 11 Окт 2019 | 23955,9 | 163578949,32 |
| 10 Окт 2019 | 23946,45 | 163514450,37 |
| 09 Окт 2019 | 23945,61 | 163508687,05 |
| 08 Окт 2019 | 23951,61 | 163549672,7 |
| 07 Окт 2019 | 23947,37 | 163520681,56 |
| 04 Окт 2019 | 23940,14 | 163471355,41 |
| 03 Окт 2019 | 23935,06 | 162986625,3 |
| 02 Окт 2019 | 23934,75 | 162984518,32 |
| 01 Окт 2019 | 23945,78 | 162759672,47 |
| 30 Сен 2019 | 23935,24 | 162688028,83 |
| 27 Сен 2019 | 23938,22 | 162708293,52 |
| 26 Сен 2019 | 23936,76 | 162698328,63 |
| 25 Сен 2019 | 23832,85 | 161992083,81 |
| 24 Сен 2019 | 23942,4 | 162736667,06 |
| 23 Сен 2019 | 23946,99 | 162767841,33 |
| 20 Сен 2019 | 23934,89 | 162685610,06 |
| 19 Сен 2019 | 23948,3 | 162776797,43 |
| 18 Сен 2019 | 23938,4 | 162704451,04 |
| 17 Сен 2019 | 23942,26 | 162730702,84 |
| 16 Сен 2019 | 23927,67 | 162631569,63 |
| 13 Сен 2019 | 23934,37 | 162677116,73 |
| 12 Сен 2019 | 23932,09 | 162661611,95 |
| 11 Сен 2019 | 23933,49 | 162671144,07 |
| 10 Сен 2019 | 23935,86 | 162687242,21 |
| 09 Сен 2019 | 23931,58 | 162658102,91 |
| 06 Сен 2019 | 23913,7 | 162541799,3 |
| 05 Сен 2019 | 23917,89 | 162570305,57 |
| 04 Сен 2019 | 23916,03 | 162557601,86 |
| 03 Сен 2019 | 23908,63 | 162507324,01 |
| 02 Сен 2019 | 23913,79 | 162542412,5 |
| 30 Авг 2019 | 23884,78 | 162345245,96 |
| 29 Авг 2019 | 23870,32 | 162246921,45 |
| 28 Авг 2019 | 23865,77 | 162215990,3 |
| 27 Авг 2019 | 23861,58 | 162187525,5 |
| 26 Авг 2019 | 23846,96 | 162088130,13 |
| 23 Авг 2019 | 23853,52 | 162132767,62 |
| 22 Авг 2019 | 23840,25 | 162042536,3 |
| 21 Авг 2019 | 23838,63 | 162031567,84 |
| 20 Авг 2019 | 23831,89 | 161985757,86 |
| 19 Авг 2019 | 23824,76 | 161937255,29 |
| 16 Авг 2019 | 23833,78 | 161998543,13 |
| 15 Авг 2019 | 23817,71 | 161889377,12 |
| 14 Авг 2019 | 23821,84 | 161917422,93 |
| 13 Авг 2019 | 23828,79 | 161964692,14 |
| 12 Авг 2019 | 23833,87 | 161999217,83 |
| 09 Авг 2019 | 23824,57 | 161935966,66 |
| 08 Авг 2019 | 23816,49 | 161881077,55 |
| 07 Авг 2019 | 23824,30 | 161934150,15 |
| 06 Авг 2019 | 23817,52 | 161888084,71 |
| 05 Авг 2019 | 23813,1 | 161858011,98 |
| 02 Авг 2019 | 23804,32 | 161798341,78 |
| 01 Авг 2019 | 23822,41 | 161921318,3 |
| 31 Июл 2019 | 23826,2 | 161947053,7 |
| 30 Июл 2019 | 23827,11 | 161953273,81 |
| 29 Июл 2019 | 23807,91 | 161822734,86 |
| 26 Июл 2019 | 23783,65 | 161657809,08 |
| 25 Июл 2019 | 23797,58 | 161752501,57 |
| 24 Июл 2019 | 23795,87 | 161740877,27 |
| 23 Июл 2019 | 23774,36 | 161594729,99 |
| 22 Июл 2019 | 23743,3 | 161383606,39 |
| 19 Июл 2019 | 23773,04 | 161585750,29 |
| 18 Июл 2019 | 23765,28 | 161532977,86 |
| 17 Июл 2019 | 23710,88 | 161163209,03 |
| 16 Июл 2019 | 23735,27 | 161329019,62 |
| 15 Июл 2019 | 23759,84 | 161496029,89 |
| 12 Июл 2019 | 23720,94 | 161231615,33 |
| 11 Июл 2019 | 23730,04 | 161293436,89 |
| 10 Июл 2019 | 23809,88 | 161836154,63 |
| 09 Июл 2019 | 23799,67 | 161766729,58 |
| 08 Июл 2019 | 23631,72 | 160625200,96 |
| 05 Июл 2019 | 23760,81 | 161502626,23 |
| 04 Июл 2019 | 23738,85 | 161353306,39 |
| 03 Июл 2019 | 23699,19 | 161083764,84 |
| 02 Июл 2019 | 23683,54 | 160972383,88 |
| 01 Июл 2019 | 23619,27 | 160535530,69 |
| 28 Июн 2019 | 23616,17 | 160514493,34 |
| 27 Июн 2019 | 23602,47 | 160421364,91 |
| 26 Июн 2019 | 23583,65 | 160293462,68 |
| 25 Июн 2019 | 23533,29 | 159951156,07 |
| 24 Июн 2019 | 23544,80 | 160029415,21 |
| 21 Июн 2019 | 23530,16 | 159929930,58 |
| 20 Июн 2019 | 23595,13 | 160371484,15 |
| 19 Июн 2019 | 23545,34 | 160033092,12 |
| 18 Июн 2019 | 23525,41 | 159897631,75 |
| 17 Июн 2019 | 23520,22 | 160012161,43 |
| 14 Июн 2019 | 23465,27 | 159638319,41 |
| 13 Июн 2019 | 23393,64 | 159151022,57 |
| 11 Июн 2019 | 23398,65 | 159185124,72 |
| 10 Июн 2019 | 23368,20 | 158977932,80 |
| 07 Июн 2019 | 23284,19 | 158406402,45 |
| 06 Июн 2019 | 23230,38 | 158040363,07 |
| 05 Июн 2019 | 23151,04 | 157500547,89 |
| ДАТА | СТОИМОСТЬ ПАЯ (РУБ.) | СЧА (РУБ.) |
| 04 Июн 2019 | 23126,91 | 157336419,53 |
| 03 Июн 2019 | 23099,06 | 157146927,23 |
| 31 Май 2019 | 23080,83 | 157022947,29 |
| 30 Май 2019 | 23091,62 | 157096333,69 |
| 29 Май 2019 | 23036,01 | 156718000,34 |
| 28 Май 2019 | 23050,68 | 156817784,81 |
| 27 Май 2019 | 23055,35 | 156849564,88 |
| 24 Май 2019 | 23057,77 | 156866029,79 |
| 23 Май 2019 | 23033,58 | 156701483,37 |
| 22 Май 2019 | 23045,23 | 156780732,25 |
| 21 Май 2019 | 23033,4 | 156700241,14 |
| 20 Май 2019 | 23036,72 | 156722810,14 |
| 17 Май 2019 | 23002,48 | 156489933,36 |
| 16 Май 2019 | 22978,06 | 156323791,17 |
| 15 Май 2019 | 22941,86 | 156077459,16 |
| 14 Май 2019 | 22951,6 | 156143779,56 |
| 13 Май 2019 | 22965,52 | 156238470,63 |
| 08 Май 2019 | 23036,91 | 156737612,4 |
| 07 Май 2019 | 23093,03 | 157112394,8 |
| 06 Май 2019 | 23083,82 | 157049786,12 |
| 30 Апр 2019 | 23033,95 | 156710495,41 |
| 29 Апр 2019 | 23027,44 | 156666179,49 |
| 26 Апр 2019 | 22955,84 | 156179076,94 |
| 25 Апр 2019 | 22971,51 | 156285654,96 |
| 24 Апр 2019 | 23012,41 | 156563938,45 |
| 23 Апр 2019 | 23046,75 | 156797526,5 |
| 22 Апр 2019 | 23048,23 | 156807661,04 |
| 19 Апр 2019 | 23001,71 | 156491117,52 |
| 18 Апр 2019 | 23007,51 | 156530574,67 |
| 17 Апр 2019 | 23058,27 | 156875964,81 |
| 16 Апр 2019 | 23019,04 | 156609008,13 |
| 15 Апр 2019 | 23033,13 | 156699878,91 |
| 12 Апр 2019 | 22963,93 | 156229118,85 |
| 11 Апр 2019 | 22942,34 | 156082239,81 |
| 10 Апр 2019 | 22949,37 | 156130048,23 |
| 09 Апр 2019 | 23073,71 | 156975965,25 |
| 08 Апр 2019 | 23371,51 | 159001990,92 |
| 05 Апр 2019 | 22942,47 | 156083141,69 |
| 04 Апр 2019 | 22936,96 | 156045606,48 |
| 03 Апр 2019 | 22931,62 | 156009320,19 |
| 02 Апр 2019 | 22928,95 | 155991127,47 |
| 01 Апр 2019 | 22915,13 | 155897096,49 |
| 29 Мар 2019 | 22859,34 | 155517570,63 |
| 28 Мар 2019 | 22849,49 | 155450523,00 |
| 27 Мар 2019 | 22858,48 | 155511720,85 |
| 26 Мар 2019 | 22877,66 | 155642191,03 |
| 25 Мар 2019 | 22854,48 | 155484477,55 |
| 22 Мар 2019 | 22872,84 | 155609424,26 |
| 21 Мар 2019 | 22900,02 | 155794328,22 |
| 20 Мар 2019 | 22901,35 | 155803373,69 |
| 19 Мар 2019 | 22902,02 | 155807944,82 |
| 18 Мар 2019 | 22885,88 | 155698117,75 |
| 15 Мар 2019 | 22850,1 | 155454710,73 |
| 14 Мар 2019 | 22876,79 | 155636281,98 |
| 13 Мар 2019 | 22872,86 | 155604570,59 |
| 12 Мар 2019 | 22870,53 | 155588687,87 |
| 11 Мар 2019 | 22844,83 | 155413854,06 |
| 07 Мар 2019 | 22852,85 | 155468382,38 |
| 06 Мар 2019 | 22836,98 | 155360479,24 |
| 05 Мар 2019 | 22832,32 | 156360750,09 |
| 04 Мар 2019 | 22841,86 | 156426089,51 |
| 01 Мар 2019 | 22840,78 | 156418666,4 |
| 28 Фев 2019 | 22823,92 | 156303230,17 |
| 27 Фев 2019 | 22827,68 | 156329018,65 |
| 26 Фев 2019 | 22827,36 | 156360894,2 |
| 25 Фев 2019 | 22836,74 | 156425138,17 |
| 22 Фев 2019 | 22807,73 | 156226425,91 |
| 21 Фев 2019 | 22812,84 | 156261377,73 |
| 20 Фев 2019 | 22827,04 | 156358643,06 |
| 19 Фев 2019 | 22823,3 | 156333054,36 |
| 18 Фев 2019 | 22817,1 | 156290614,61 |
| 15 Фев 2019 | 22809,85 | 156240901,92 |
| 14 Фев 2019 | 22800,18 | 156174721,77 |
| 13 Фев 2019 | 22824,09 | 156338479,45 |
| 12 Фев 2019 | 22812,24 | 156257327,39 |
| 11 Фев 2019 | 22813,05 | 156262821,31 |
| 08 Фев 2019 | 22822,04 | 156324407,07 |
| 07 Фев 2019 | 22818,88 | 156302803,61 |
| 06 Фев 2019 | 22823,83 | 156336717,49 |
| 05 Фев 2019 | 22835,29 | 156415208,94 |
| 04 Фев 2019 | 22815,93 | 156282592,67 |
| 01 Фев 2019 | 22791,61 | 156115977,28 |
| 31 Янв 2019 | 22788,25 | 156092975,89 |
| 30 Янв 2019 | 22776,66 | 156013617,83 |
| 29 Янв 2019 | 22766,75 | 155945702,98 |
| 28 Янв 2019 | 22782,15 | 156051197,42 |
| 25 Янв 2019 | 22770,52 | 155971530,44 |
| 24 Янв 2019 | 22779,08 | 156030130,96 |
| 23 Янв 2019 | 22762,45 | 155916220,87 |
| 22 Янв 2019 | 22766,18 | 155941771,51 |
| 21 Янв 2019 | 22776,62 | 156013319,95 |
| 18 Янв 2019 | 22767,53 | 155951018,6 |
| 17 Янв 2019 | 22770,76 | 155973185,49 |
| 16 Янв 2019 | 22772,4 | 155984430,96 |
| 15 Янв 2019 | 22784,12 | 156064687,15 |
| 14 Янв 2019 | 22750,67 | 155835539,45 |
| 11 Янв 2019 | 22745,41 | 155799520,58 |
| 10 Янв 2019 | 22756,5 | 155875516,06 |
| 09 Янв 2019 | 22805,64 | 156212095,42 |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской» рекомендован инвесторам, готовым к вложениям в инструменты российского рынка ценных бумаг с потенциальной возможностью получения дохода выше ставок банковских депозитов и средних значений индексов фондового рынка.
Фонд инвестирует в наиболее перспективные акции крупнейших российских компаний. Цель фонда – обогнать среднерыночную доходность российского фондового рынка.
Структура активов на 30.08.2019
Приобрести и погасить паи фонда можно в любой рабочий день.
При приобретении или погашении паев скидки и надбавки не взимаются.
Надбавка – это комиссия при приобретении паев.
Скидка – это комиссия при погашении паев.
Вознаграждение управляющей компании составляет 3 % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора составляет не более 1,5% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Стратегия фонда
Стиль управления фондом обеспечивает прибыль за счет роста рискованных активов в стабильные времена и доходов от долговых инструментов в кризисные периоды.
Рекомендуемый срок инвестирования – 1- 3 года.
Правила фонда
-
23.04.2019 19:47
Изменения и дополнения от 22 апреля 2019 г. №4 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской". Доступно до даты исключения ПИФа из реестра.
pdf, 707.75КБ
22.03.2019 10:14
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" с изменениями от 12.03.2019г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
pdf, 764.28КБ22.03.2019 10:12
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" от 12.03.2019г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
pdf, 1.28МБ22.03.2019 10:05
Сообщение о регистрации 12.03.2019г. изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской". Доступно до: 23.04.2019г
pdf, 213.05КБ22.12.2017 11:18
Изменения и дополнения от 20 декабря 2017 г. №3 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
pdf, 1004.29КБ08.11.2017 16:15
Изменения в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской" от 31.10.2017. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf, 1.38МБ08.11.2017 16:13
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" с изменениями от 31.10.2017. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf, 1.15МБ08.11.2017 16:10
Сообщение о регистрации 31.10.2017г. изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской". Доступно до: 09.12.2017г
pdf, 262.98КБ22.03.2017 14:07
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской" от 10.03.2017г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf, 1.78МБ22.03.2017 14:06
Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской" с изменениями от 10.03.2017г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf, 1.61МБ22.03.2017 14:05
Сообщение о регистрации 10.03.2017г. изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской". Доступно до: 23.04.2017г.
pdf, 345.36КБ23.12.2016 15:00
Изменения и дополнения от 22 декабря 2016 г. №2 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ акций Дмитрий Донской
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
02.03.2016 15:00
Изменения и дополнения в ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской 25.02.2016. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
02.2016.pdf, 1.94МБ02.03.2016 13:00
Сообщение о регистрации изменений в ПДУ Дмитрий Донской 25.02.2016
Доступно до 03.04.2016 г.
24.12.2015 19:00
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов ОПИФ А «Дмитрий Донской» и величины обязательств на 2016 год. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
doc, 500.5КБ09.12.2015 12:00
Титульный лист ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской с изменениями от 26.11.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
09.12.2015 12:00
Изменения и дополнения в ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской от 26.11.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
09.12.2015 12:00
ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской с изменениями от 26.11.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
27.11.2015 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФСА Дмитрий Донской величины обязательств на 2016 г.
Доступно до 31.12.2019 г.
14.11.2014 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФА Д. Донской и величины обязательств на 2015 г.
Доступно до 31.12.2018 г.
15.01.2014 12:00
Изменения и дополнения в ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
15.01.2014 12:00
Титульный лист изменений в ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
15.01.2014 12:00
ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской с изменениями и дополнениями от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
15.01.2014 12:00
Титульный лист ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской с изменениями от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
13.11.2013 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФА Д. Донской и величины обязательств на 2014 г.
Доступно до 31.12.2017 г.
09.11.2012 12:00
Титульный лист Правил определения стоимости активов ОПИФА Д. Донской и величины обязательств на 2013 г.
Доступно до 31.12.2016 г.
09.11.2012 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФ акций Дмитрий Донской и величины обязательств на 2013 г.
Доступно до 31.12.2016 г.
10.06.2006 12:00
Политика осуществления прав голоса по акциям ОПИФСИ Дмитрий Донской
Доступно до: постоянно
