ПИФ «Дмитрий Донской»
Дата создания фонда:
26 марта 2003 г.Минимальная сумма инвестиций:
5 000 рублей3 месяца: 1.45%
6 месяцев: 1.39%
год: 2.56%
3 года: 14.41%
| ДАТА | СТОИМОСТЬ ПАЯ (РУБ.) | СЧА (РУБ.) |
| 28 Июл 2021 | 24829,21 | 170993984,36 |
| 27 Июл 2021 | 24743,36 | 170402764,55 |
| 26 Июл 2021 | 24747,71 | 170432677,74 |
| 23 Июл 2021 | 24695,99 | 170076533,47 |
| 22 Июл 2021 | 24719,79 | 170240428,63 |
| 21 Июл 2021 | 24677,47 | 169948967,74 |
| 20 Июл 2021 | 24685,44 | 170003841,53 |
| 19 Июл 2021 | 24696,95 | 170083104,74 |
| 16 Июл 2021 | 24845,28 | 171129487,98 |
| 15 Июл 2021 | 24919,39 | 171639951,27 |
| 14 Июл 2021 | 24952,10 | 173398894,43 |
| 13 Июл 2021 | 25015,73 | 173841092,66 |
| 12 Июл 2021 | 25027,39 | 173922151,96 |
| 09 Июл 2021 | 25025,05 | 173905889,58 |
| 08 Июл 2021 | 25042,13 | 174024572,64 |
| 07 Июл 2021 | 25012,74 | 173820299,34 |
| 06 Июл 2021 | 25047,48 | 174061754,14 |
| 05 Июл 2021 | 25114,57 | 174527948,63 |
| 02 Июл 2021 | 25107,98 | 174482168,07 |
| 01 Июл 2021 | 25057,3 | 174130004,01 |
| 30 Июн 2021 | 25057,73 | 174132928,73 |
| 29 Июн 2021 | 24983,47 | 173641900,05 |
| 28 Июн 2021 | 25024,56 | 173927478,75 |
| 25 Июн 2021 | 25001,85 | 173769607,98 |
| 24 Июн 2021 | 24892,32 | 173008361,68 |
| 23 Июн 2021 | 24955,52 | 173447612,76 |
| 22 Июн 2021 | 24953,15 | 173431159,49 |
| 21 Июн 2021 | 24960,89 | 173484979,18 |
| 18 Июн 2021 | 24908,62 | 173902045,66 |
| 17 Июн 2021 | 24912,94 | 173932221,94 |
| 16 Июн 2021 | 24909,18 | 173905933,23 |
| 15 Июн 2021 | 24872,61 | 173650595,72 |
| 11 Июн 2021 | 24877,21 | 173682745,65 |
| 10 Июн 2021 | 24827,84 | 173338025,91 |
| 09 Июн 2021 | 24828,24 | 173340878,41 |
| 08 Июн 2021 | 24836,08 | 173395574,54 |
| 07 Июн 2021 | 24879,94 | 173701827,29 |
| 04 Июн 2021 | 24897,52 | 173824557,72 |
| 03 Июн 2021 | 24896,61 | 173843082,5 |
| 02 Июн 2021 | 24924,42 | 174037231,11 |
| 01 Июн 2021 | 24911,31 | 173945757,8 |
| 31 Май 2021 | 24905,45 | 173904816,95 |
| 28 Май 2021 | 24896,97 | 173845618,44 |
| 27 Май 2021 | 24924,05 | 174034690,39 |
| 26 Май 2021 | 24907,79 | 173921125,8 |
| 25 Май 2021 | 24899,99 | 173866671,19 |
| 24 Май 2021 | 24916,44 | 173981535,39 |
| 21 Май 2021 | 24907,96 | 173922334,26 |
| 20 Май 2021 | 24907,73 | 173920705,13 |
| 19 Май 2021 | 24912,68 | 173955293,78 |
| 18 Май 2021 | 24910,92 | 173942989,84 |
| 17 Май 2021 | 24875,23 | 173693761,17 |
| 14 Май 2021 | 24837,29 | 173453681,26 |
| 13 Май 2021 | 24822,31 | 173349061,6 |
| 12 Май 2021 | 24849,94 | 173542054,09 |
| 11 Май 2021 | 24842,89 | 173492847,71 |
| 07 Май 2021 | 24821,96 | 173346640,21 |
| 06 Май 2021 | 24807,07 | 173242638,95 |
| 05 Май 2021 | 24780,35 | 173056063,28 |
| 04 Май 2021 | 24764,73 | 172946953,54 |
| 30 Апр 2021 | 24724,41 | 172665385,61 |
| 29 Апр 2021 | 24741,81 | 172786942,99 |
| 28 Апр 2021 | 24752,3 | 172860180,58 |
| 27 Апр 2021 | 24752,39 | 172860810,88 |
| 26 Апр 2021 | 24791,53 | 173134143,53 |
| 23 Апр 2021 | 24799,23 | 173187929,78 |
| 22 Апр 2021 | 24810,16 | 173264212,07 |
| 21 Апр 2021 | 24809,59 | 173260296,63 |
| 20 Апр 2021 | 24803,57 | 173218257,03 |
| ДАТА | СТОИМОСТЬ ПАЯ (РУБ.) | СЧА (РУБ.) |
| 19 Апр 2021 | 24778,26 | 173041458,36 |
| 16 Апр 2021 | 24784,46 | 173084746,33 |
| 15 Апр 2021 | 24722,05 | 172648922,56 |
| 14 Апр 2021 | 24720,92 | 172641025,91 |
| 13 Апр 2021 | 24708,54 | 172554551,55 |
| 12 Апр 2021 | 24689,43 | 172421140,04 |
| 09 Апр 2021 | 24704,09 | 172523480,48 |
| 08 Апр 2021 | 24723,95 | 172662195,21 |
| 07 Апр 2021 | 24704,99 | 172529769,02 |
| 06 Апр 2021 | 24720,46 | 172637805,72 |
| 05 Апр 2021 | 24723,48 | 172658926,71 |
| 02 Апр 2021 | 24704,9 | 172630152,17 |
| 01 Апр 2021 | 24687,55 | 172511345,19 |
| 31 Мар 2021 | 24698,82 | 172590127,62 |
| 30 Мар 2021 | 24682 | 172472572,23 |
| 29 Мар 2021 | 24684,19 | 172487900,48 |
| 26 Мар 2021 | 24658,63 | 172309315,05 |
| 25 Мар 2021 | 24674,48 | 172420028,87 |
| 24 Мар 2021 | 24686,34 | 172502924,29 |
| 23 Мар 2021 | 24677,8 | 172443251,2 |
| 22 Мар 2021 | 24735,37 | 172845507,27 |
| 19 Мар 2021 | 24737,1 | 172857653,51 |
| 18 Мар 2021 | 24762,34 | 173033963,63 |
| 17 Мар 2021 | 24768,29 | 173075555,47 |
| 16 Мар 2021 | 24777,8 | 173142026,54 |
| 15 Мар 2021 | 24787,31 | 173208472,09 |
| 12 Мар 2021 | 24791,81 | 173239943,23 |
| 11 Мар 2021 | 24789,13 | 173221165,86 |
| 10 Мар 2021 | 24819,84 | 173435766,46 |
| 09 Мар 2021 | 24824,93 | 173471377,91 |
| 05 Мар 2021 | 24810,71 | 173372014,3 |
| 04 Мар 2021 | 24840,73 | 173581792,04 |
| 03 Мар 2021 | 24824,4 | 173467653,14 |
| 02 Мар 2021 | 24819,19 | 173431263,9 |
| 01 Мар 2021 | 24816,77 | 173414330,94 |
| 26 Фев 2021 | 24818,36 | 173425458,72 |
| 25 Фев 2021 | 24816,19 | 173410299,04 |
| 24 Фев 2021 | 24824,8 | 173470433,45 |
| 20 Фев 2021 | 24851,72 | 173658571,42 |
| 19 Фев 2021 | 24847,81 | 173631204,42 |
| 18 Фев 2021 | 24840,83 | 173582476,89 |
| 17 Фев 2021 | 24865,71 | 173756331,4 |
| 16 Фев 2021 | 24902,85 | 174015838,3 |
| 15 Фев 2021 | 24881,77 | 173868572,98 |
| 12 Фев 2021 | 24922,22 | 174151170,00 |
| 11 Фев 2021 | 24927,66 | 174189227,89 |
| 10 Фев 2021 | 24935,04 | 174240752,75 |
| 09 Фев 2021 | 24932,33 | 174221849,01 |
| 08 Фев 2021 | 24980,79 | 174560496,01 |
| 05 Фев 2021 | 24980,03 | 174555146,49 |
| 04 Фев 2021 | 24958,62 | 174405537,83 |
| 03 Фев 2021 | 24978,64 | 174545478,9 |
| 02 Фев 2021 | 24958,65 | 174405790,27 |
| 01 Фев 2021 | 24922,72 | 174154717,87 |
| 29 Янв 2021 | 24931,38 | 174215197,69 |
| 28 Янв 2021 | 24933,58 | 174255502,07 |
| 27 Янв 2021 | 24981,78 | 174592399,39 |
| 26 Янв 2021 | 25008,41 | 174778451,67 |
| 25 Янв 2021 | 24982,08 | 174594486,76 |
| 22 Янв 2021 | 24967,3 | 174491143,47 |
| 21 Янв 2021 | 24975,15 | 174546010,41 |
| 20 Янв 2021 | 25004,8 | 174753277,8 |
| 19 Янв 2021 | 25006,72 | 174766672,94 |
| 18 Янв 2021 | 25018,47 | 174848765,4 |
| 15 Янв 2021 | 25018,37 | 174848110,06 |
| 14 Янв 2021 | 25014,32 | 174819791,41 |
| 13 Янв 2021 | 25002,77 | 174739089,98 |
| 12 Янв 2021 | 25035,32 | 174966531,16 |
| 11 Янв 2021 | 25034,79 | 174962870,56 |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской» рекомендован инвесторам, готовым к вложениям в инструменты российского рынка ценных бумаг с потенциальной возможностью получения дохода выше ставок банковских депозитов.
Стратегия, реализуемая на Фонде, предусматривает инвестирование в различные классы активов, в т.ч. акции и облигации российских эмитентов, а также облигации государственного займа РФ и субфедеральные долговые бумаги. Доля любого из перечисленных классов активов может колебаться в зависимости от наших ожиданий динамики российского и зарубежных фондовых рынков.
Структура активов на 30.09.2020
Приобрести и погасить паи фонда можно в любой рабочий день.
При приобретении или погашении паев скидки и надбавки не взимаются.
Надбавка – это комиссия при приобретении паев.
Скидка – это комиссия при погашении паев.
Вознаграждение управляющей компании составляет 3 % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора составляет не более 1,5% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Стратегия фонда
В Фонде реализуется динамическая стратегия, в соответствии с которой в более благоприятные периоды на рынке предпочтение отдается инвестированию в недооцененные акции крупных российских компаний, а в менее благоприятные периоды преимущественную долю в портфеле занимают облигации российских эмитентов высокого кредитного качества.
Рекомендуемый срок инвестирования – 1- 3 года.
Правила фонда
-
23.06.2021 20:00
Изменения №7 (новая редакция) ОПИФ "Дмитрий Донской" 22.06.2021. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра.
pdf , 1.39МБ
09.11.2020 20:49
Изменения №6 (новая редакция) ОПИФ "Дмитрий Донской" 06.11.2020. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра.
pdf , 929.94КБ25.12.2019 01:10
Изменения и дополнения от 24 декабря 2019 г. №5 в Правила определения стоимости активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской". Доступно до даты исключения ПИФа из реестра.
pdf , 916.83КБ23.04.2019 19:47
Изменения и дополнения от 22 апреля 2019 г. №4 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской". Доступно до даты исключения ПИФа из реестра.
pdf , 707.75КБ22.03.2019 10:14
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" с изменениями от 12.03.2019г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
pdf , 764.28КБ22.03.2019 10:12
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" от 12.03.2019г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
pdf , 1.28МБ22.03.2019 10:05
Сообщение о регистрации 12.03.2019г. изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской". Доступно до: 23.04.2019г
pdf , 213.05КБ22.12.2017 11:18
Изменения и дополнения от 20 декабря 2017 г. №3 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
pdf , 1004.29КБ08.11.2017 16:15
Изменения в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской" от 31.10.2017. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf , 1.38МБ08.11.2017 16:13
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" с изменениями от 31.10.2017. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf , 1.15МБ08.11.2017 16:10
Сообщение о регистрации 31.10.2017г. изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской". Доступно до: 09.12.2017г
pdf , 262.98КБ22.03.2017 14:07
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской" от 10.03.2017г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf , 1.78МБ22.03.2017 14:06
Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской" с изменениями от 10.03.2017г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf , 1.61МБ22.03.2017 14:05
Сообщение о регистрации 10.03.2017г. изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской". Доступно до: 23.04.2017г.
pdf , 345.36КБ23.12.2016 15:00
Изменения и дополнения от 22 декабря 2016 г. №2 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ акций Дмитрий Донской
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
02.03.2016 15:00
Изменения и дополнения в ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской 25.02.2016. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
02.2016.pdf , 1.94МБ02.03.2016 13:00
Сообщение о регистрации изменений в ПДУ Дмитрий Донской 25.02.2016
Доступно до 03.04.2016 г.
24.12.2015 19:00
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов ОПИФ А «Дмитрий Донской» и величины обязательств на 2016 год. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
doc , 500.5КБ09.12.2015 12:00
Титульный лист ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской с изменениями от 26.11.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
09.12.2015 12:00
Изменения и дополнения в ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской от 26.11.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
09.12.2015 12:00
ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской с изменениями от 26.11.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
27.11.2015 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФСА Дмитрий Донской величины обязательств на 2016 г.
Доступно до 31.12.2019 г.
14.11.2014 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФА Д. Донской и величины обязательств на 2015 г.
Доступно до 31.12.2018 г.
15.01.2014 12:00
Изменения и дополнения в ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
15.01.2014 12:00
Титульный лист изменений в ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
15.01.2014 12:00
ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской с изменениями и дополнениями от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
15.01.2014 12:00
Титульный лист ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской с изменениями от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
13.11.2013 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФА Д. Донской и величины обязательств на 2014 г.
Доступно до 31.12.2017 г.
09.11.2012 12:00
Титульный лист Правил определения стоимости активов ОПИФА Д. Донской и величины обязательств на 2013 г.
Доступно до 31.12.2016 г.
09.11.2012 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФ акций Дмитрий Донской и величины обязательств на 2013 г.
Доступно до 31.12.2016 г.
10.06.2006 12:00
Политика осуществления прав голоса по акциям ОПИФСИ Дмитрий Донской
Доступно до: постоянно
