ПИФ «Дмитрий Донской»
Дата создания фонда:
26 марта 2003 г.Минимальная сумма инвестиций:
5 000 рублей1 месяц: 1.49%
3 месяца: 9.31%
6 месяцев: 12.98%
год: 15.65%
3 года: -10.02%
5 лет: 0.13%
| ДАТА | СТОИМОСТЬ ПАЯ (РУБ.) | СЧА (РУБ.) |
| 01 Июн 2023 | 21995,17 | 97706350,48 |
| 31 Май 2023 | 21970,13 | 97595125,38 |
| 30 Май 2023 | 21896,88 | 97269748,72 |
| 29 Май 2023 | 22018,86 | 97811599,56 |
| 26 Май 2023 | 21869,80 | 97149425,25 |
| 25 Май 2023 | 21774,87 | 96727766,85 |
| 24 Май 2023 | 21828,14 | 96964389,28 |
| 23 Май 2023 | 21890,28 | 97240412,82 |
| 22 Май 2023 | 21844,52 | 97037127,59 |
| 19 Май 2023 | 21837,59 | 97006349,44 |
| 18 Май 2023 | 21832,15 | 96982193,02 |
| 17 Май 2023 | 21823,34 | 96943077,45 |
| 16 Май 2023 | 21837,41 | 97005564,56 |
| 15 Май 2023 | 21754,68 | 96638067,44 |
| 12 Май 2023 | 21602,82 | 95963489,68 |
| 11 Май 2023 | 21694,62 | 96371264,61 |
| 10 Май 2023 | 21320,81 | 94710719,37 |
| 05 Май 2023 | 21333,48 | 94767024,47 |
| 04 Май 2023 | 21263,11 | 94454406,46 |
| 03 Май 2023 | 21341,89 | 94804365,89 |
| 02 Май 2023 | 21471,37 | 95379540,81 |
| 28 Апр 2023 | 21646,93 | 96159414,86 |
| 27 Апр 2023 | 21628,86 | 96079150,08 |
| 26 Апр 2023 | 21524,65 | 95616218,04 |
| 25 Апр 2023 | 21550,93 | 95732960,35 |
| 24 Апр 2023 | 21546,14 | 95711696,45 |
| 21 Апр 2023 | 21545,22 | 95707604,50 |
| 20 Апр 2023 | 21541,76 | 95692220,61 |
| 19 Апр 2023 | 21437,75 | 95230193,97 |
| 18 Апр 2023 | 21474,56 | 95393711,59 |
| 17 Апр 2023 | 21376,19 | 94956761,38 |
| 14 Апр 2023 | 21204,97 | 94196166,20 |
| 13 Апр 2023 | 21140,43 | 93909437,50 |
| 12 Апр 2023 | 21150,92 | 93956062,79 |
| 11 Апр 2023 | 21136,37 | 93891397,04 |
| 10 Апр 2023 | 21203,18 | 94188183,30 |
| 07 Апр 2023 | 21012,71 | 93342076,85 |
| 06 Апр 2023 | 20984,81 | 93218149,81 |
| 05 Апр 2023 | 20989,57 | 93239298,21 |
| 04 Апр 2023 | 20946,51 | 93048005,88 |
| 03 Апр 2023 | 20916,58 | 92915067,06 |
| 31 Мар 2023 | 20880,94 | 92756733,54 |
| 30 Мар 2023 | 20936,00 | 93001350,60 |
| 29 Мар 2023 | 20923,52 | 92945884,71 |
| 28 Мар 2023 | 20849,33 | 92616353,75 |
| 27 Мар 2023 | 20840,12 | 92575433,38 |
| 24 Мар 2023 | 20626,55 | 91626706,07 |
| 23 Мар 2023 | 20607,63 | 91542649,97 |
| 22 Мар 2023 | 20609,79 | 91552279,84 |
| ДАТА | СТОИМОСТЬ ПАЯ (РУБ.) | СЧА (РУБ.) |
| 21 Мар 2023 | 20608,22 | 91545299,54 |
| 20 Мар 2023 | 20588,69 | 91458506,36 |
| 17 Мар 2023 | 20332,75 | 90321585,88 |
| 16 Мар 2023 | 20111,66 | 89339475,75 |
| 15 Мар 2023 | 20112,19 | 89341852,39 |
| 14 Мар 2023 | 20198,65 | 89725923,75 |
| 13 Мар 2023 | 20157,04 | 89541072,96 |
| 10 Мар 2023 | 20179,40 | 89640404,58 |
| 09 Мар 2023 | 20221,08 | 89829229,65 |
| 07 Мар 2023 | 20219,60 | 89822681,14 |
| 06 Мар 2023 | 20225,41 | 89848478,54 |
| 03 Мар 2023 | 20159,44 | 89555403,90 |
| 02 Мар 2023 | 20091,06 | 89254549,40 |
| 01 Мар 2023 | 20157,98 | 89551824,08 |
| 28 Фев 2023 | 20099,45 | 89291805,51 |
| 27 Фев 2023 | 20081,03 | 89209992,50 |
| 22 Фев 2023 | 19971,87 | 88725040,76 |
| 21 Фев 2023 | 19944,29 | 88610936,02 |
| 20 Фев 2023 | 19834,17 | 88121681,60 |
| 17 Фев 2023 | 19801,82 | 87977967,03 |
| 16 Фев 2023 | 19749,28 | 87744498,55 |
| 15 Фев 2023 | 19793,83 | 87942467,40 |
| 14 Фев 2023 | 20021,74 | 88955024,79 |
| 13 Фев 2023 | 20156,13 | 89552140,03 |
| 10 Фев 2023 | 20152,37 | 89535431,65 |
| 09 Фев 2023 | 20161,18 | 89574558,55 |
| 08 Фев 2023 | 20131,60 | 89443145,61 |
| 07 Фев 2023 | 20193,84 | 89719670,74 |
| 06 Фев 2023 | 20176,03 | 89640513,42 |
| 03 Фев 2023 | 20036,28 | 89019629,67 |
| 02 Фев 2023 | 19989,94 | 88813752,31 |
| 01 Фев 2023 | 19950,95 | 88640521,30 |
| 31 Янв 2023 | 19962,78 | 88700471,41 |
| 30 Янв 2023 | 19879,65 | 88331121,95 |
| 27 Янв 2023 | 19842,52 | 88166135,80 |
| 26 Янв 2023 | 19797,02 | 87963948,80 |
| 25 Янв 2023 | 19802,47 | 87988173,58 |
| 24 Янв 2023 | 19810,90 | 88025652,72 |
| 23 Янв 2023 | 19883,20 | 88346887,52 |
| 20 Янв 2023 | 19796,64 | 87962284,46 |
| 19 Янв 2023 | 19781,04 | 87892976,62 |
| 18 Янв 2023 | 19883,40 | 88347787,95 |
| 17 Янв 2023 | 19909,08 | 88461864,00 |
| 16 Янв 2023 | 20009,22 | 88906854,61 |
| 13 Янв 2023 | 19922,68 | 88522308,62 |
| 12 Янв 2023 | 19855,46 | 88223640,68 |
| 11 Янв 2023 | 19808,60 | 88015413,97 |
| 10 Янв 2023 | 19686,31 | 87472068,96 |
| 09 Янв 2023 | 19675,77 | 87425197,17 |
Ключевой информационный документ (архив)
-
29.04.2023 01:46
Ключевой информационный документ (скорректированный) от 31.03.2023
pdf, 82.91 КБ -
29.04.2023 01:39
Ключевой информационный документ (скорректированный) от 28.02.2023
pdf, 82.88 КБ -
11.04.2023 16:25
Ключевой информационный документ от 31.03.2023
pdf, 82.79 КБ -
10.03.2023 19:15
Ключевой информационный документ от 28.02.2023
pdf, 83.97 КБ -
09.02.2023 17:18
Ключевой информационный документ от 31.01.2023
pdf, 79.44 КБ -
16.01.2023 17:24
Ключевой информационный документ от 31.12.2022
pdf, 78.38 КБ -
09.12.2022 19:14
Ключевой информационный документ от 30.11.2022
pdf, 77.52 КБ -
10.11.2022 15:20
Ключевой информационный документ от 31.10.2022
pdf, 74.23 КБ -
11.10.2022 12:11
Ключевой информационный документ от 30.09.2022
pdf, 78.72 КБ -
09.09.2022 16:47
Ключевой информационный документ от 31.08.2022
pdf, 79.59 КБ -
09.08.2022 14:06
Ключевой информационный документ от 31.07.2022
pdf, 79.46 КБ -
11.07.2022 15:32
Ключевой информационный документ от 30.06.2022
pdf, 85.46 КБ -
09.06.2022 15:21
Ключевой информационный документ от 31.05.2022
pdf, 78.57 КБ -
16.05.2022 14:47
Ключевой информационный документ от 30.04.2022
pdf, 79.47 КБ -
11.04.2022 09:58
Ключевой информационный документ от 31.03.2022
pdf, 79.24 КБ -
10.03.2022 15:26
Ключевой информационный документ от 28.02.2022
pdf, 79.22 КБ -
09.02.2022 16:20
Ключевой информационный документ от 31.01.2022
pdf, 79.04 КБ -
17.01.2022 14:41
Ключевой информационный документ от 31.12.2021
pdf, 77.85 КБ -
08.12.2021 13:44
Ключевой информационный документ от 30.11.2021
pdf, 78.52 КБ -
10.11.2021 13:48
Ключевой информационный документ от 31.10.2021
pdf, 78.5 КБ -
11.10.2021 11:35
Ключевой информационный документ от 30.09.2021
pdf, 78.58 КБ
Сведения о паевом инвестиционном фонде:
Полное название: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Парма-Менеджмент»
Сокращенное название: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской»
Предшествующие названия с указанием даты изменения:
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Дмитрий Донской" под управлением ООО Управляющая компания "Парма-Менеджмент" от 26.03.2003,
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Дмитрий Донской» от 22.06.2004,
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Дмитрий Донской" под управлением ООО Управляющая компания "Парма-Менеджмент" от 04.04.2006,
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Дмитрий Донской» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Парма-Менеджмент» от 20.04.2010
Номер и дата регистрации правил доверительного управления: № 0097-14126383 от 26.03.2003
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев:
В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Получатель:
ООО УК «Парма-Менеджмент»
Р/с 40701810900000000839 в АО КБ «Урал ФД»
К/с 30101810800000000790
БИК 045773790,
ИНН/КПП 7706178479/590201001
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев:
Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Информация обновлена 01.10.2021г.
Правила фонда
-
24.03.2023 13:38
Изменения №9 (новая редакция) в Правила СЧА ОПИФ "Дмитрий Донской" 23.03.2023. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра.
pdf , 1.49МБ
07.03.2023 12:49
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской» с изменениями №0097-14126383-14 от 02.03.2023г. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра.
rtf , 893.93КБ07.03.2023 12:49
Изменения и дополнения №0097-14126383-14 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской» от 02.03.2023г. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра.
rtf , 203.41КБ07.03.2023 12:49
Сообщение о регистрации 02.03.2023г. изменений и дополнений № 0097-14126383-14 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской". Доступно до: 07.03.2026г.
pdf , 257.79КБ18.07.2022 18:56
Изменения №8 (новая редакция) ОПИФ "Дмитрий Донской" 18.07.2022. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра.
doc , 8.41МБ04.03.2022 15:17
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" с изменениями от 03.03.2022г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
pdf , 402.66КБ04.03.2022 15:16
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" от 03.03.2022г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
pdf , 105.2КБ04.03.2022 15:15
Сообщение о регистрации 03.03.2022г. изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской". Доступно до: 04.03.2025г
pdf , 60.67КБ23.06.2021 20:00
Изменения №7 (новая редакция) ОПИФ "Дмитрий Донской" 22.06.2021. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра.
pdf , 1.39МБ09.11.2020 20:49
Изменения №6 (новая редакция) ОПИФ "Дмитрий Донской" 06.11.2020. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра.
pdf , 929.94КБ25.12.2019 01:10
Изменения и дополнения от 24 декабря 2019 г. №5 в Правила определения стоимости активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской". Доступно до даты исключения ПИФа из реестра.
pdf , 916.83КБ23.04.2019 19:47
Изменения и дополнения от 22 апреля 2019 г. №4 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской". Доступно до даты исключения ПИФа из реестра.
pdf , 707.75КБ22.03.2019 10:14
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" с изменениями от 12.03.2019г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
pdf , 764.28КБ22.03.2019 10:12
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" от 12.03.2019г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
pdf , 1.28МБ22.03.2019 10:05
Сообщение о регистрации 12.03.2019г. изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской". Доступно до: 23.04.2019г
pdf , 213.05КБ22.12.2017 11:18
Изменения и дополнения от 20 декабря 2017 г. №3 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
pdf , 1004.29КБ08.11.2017 16:15
Изменения в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской" от 31.10.2017. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf , 1.38МБ08.11.2017 16:13
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" с изменениями от 31.10.2017. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf , 1.15МБ08.11.2017 16:10
Сообщение о регистрации 31.10.2017г. изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской". Доступно до: 09.12.2017г
pdf , 262.98КБ22.03.2017 14:07
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской" от 10.03.2017г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf , 1.78МБ22.03.2017 14:06
Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской" с изменениями от 10.03.2017г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf , 1.61МБ22.03.2017 14:05
Сообщение о регистрации 10.03.2017г. изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской". Доступно до: 23.04.2017г.
pdf , 345.36КБ23.12.2016 15:00
Изменения и дополнения от 22 декабря 2016 г. №2 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ акций Дмитрий Донской
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
02.03.2016 15:00
Изменения и дополнения в ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской 25.02.2016. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
02.2016.pdf , 1.94МБ02.03.2016 13:00
Сообщение о регистрации изменений в ПДУ Дмитрий Донской 25.02.2016
Доступно до 03.04.2016 г.
24.12.2015 19:00
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов ОПИФ А «Дмитрий Донской» и величины обязательств на 2016 год. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
doc , 500.5КБ09.12.2015 12:00
Титульный лист ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской с изменениями от 26.11.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
09.12.2015 12:00
Изменения и дополнения в ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской от 26.11.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
09.12.2015 12:00
ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской с изменениями от 26.11.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
27.11.2015 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФСА Дмитрий Донской величины обязательств на 2016 г.
Доступно до 31.12.2019 г.
14.11.2014 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФА Д. Донской и величины обязательств на 2015 г.
Доступно до 31.12.2018 г.
15.01.2014 12:00
Изменения и дополнения в ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
15.01.2014 12:00
Титульный лист изменений в ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
15.01.2014 12:00
ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской с изменениями и дополнениями от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
15.01.2014 12:00
Титульный лист ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской с изменениями от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
13.11.2013 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФА Д. Донской и величины обязательств на 2014 г.
Доступно до 31.12.2017 г.
09.11.2012 12:00
Титульный лист Правил определения стоимости активов ОПИФА Д. Донской и величины обязательств на 2013 г.
Доступно до 31.12.2016 г.
09.11.2012 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФ акций Дмитрий Донской и величины обязательств на 2013 г.
Доступно до 31.12.2016 г.
10.06.2006 12:00
Политика осуществления прав голоса по акциям ОПИФСИ Дмитрий Донской
Доступно до: постоянно
Информация о посреднических договорах на совершение сделок за счет имущества ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской"
Информация не раскрывается
в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 14 апреля
2022 года "О перечне информации некредитных финансовых организаций,
подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации или нормативными актами Банка России, которую некредитные
финансовые организации вправе не раскрывать, и перечне информации,
предусмотренной законодательством Российской Федерации или
нормативными актами Банка России, которую Банк России вправе не
раскрывать на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", Решением Совета
директоров Банка России от 23.12.2022 "Об определении перечня
информации, которую некредитные финансовые организации вправе не
раскрывать, и информации, не подлежащей публикации на сайте Банка
России"и решением управляющей компании.