ПИФ «Дмитрий Донской»
Дата создания фонда:
26 марта 2003 г.Минимальная сумма инвестиций:
5 000 рублей3 месяца: 1.84%
6 месяцев: 3.39%
год: 3.39%
3 года: 27.46%
| ДАТА | СТОИМОСТЬ ПАЯ (РУБ.) | СЧА (РУБ.) |
| 17 Апр 2019 | 23058,27 | 156875964,81 |
| 16 Апр 2019 | 23019,04 | 156609008,13 |
| 15 Апр 2019 | 23033,13 | 156699878,91 |
| 12 Апр 2019 | 22963,93 | 156229118,85 |
| 11 Апр 2019 | 22942,34 | 156082239,81 |
| 10 Апр 2019 | 22949,37 | 156130048,23 |
| 09 Апр 2019 | 23073,71 | 156975965,25 |
| 08 Апр 2019 | 23371,51 | 159001990,92 |
| 05 Апр 2019 | 22942,47 | 156083141,69 |
| 04 Апр 2019 | 22936,96 | 156045606,48 |
| 03 Апр 2019 | 22931,62 | 156009320,19 |
| 02 Апр 2019 | 22928,95 | 155991127,47 |
| 01 Апр 2019 | 22915,13 | 155897096,49 |
| 29 Мар 2019 | 22859,34 | 155517570,63 |
| 28 Мар 2019 | 22849,49 | 155450523,00 |
| 27 Мар 2019 | 22858,48 | 155511720,85 |
| 26 Мар 2019 | 22877,66 | 155642191,03 |
| 25 Мар 2019 | 22854,48 | 155484477,55 |
| 22 Мар 2019 | 22872,84 | 155609424,26 |
| 21 Мар 2019 | 22900,02 | 155794328,22 |
| 20 Мар 2019 | 22901,35 | 155803373,69 |
| 19 Мар 2019 | 22902,02 | 155807944,82 |
| 18 Мар 2019 | 22885,88 | 155698117,75 |
| 15 Мар 2019 | 22850,1 | 155454710,73 |
| 14 Мар 2019 | 22876,79 | 155636281,98 |
| 13 Мар 2019 | 22872,86 | 155604570,59 |
| 12 Мар 2019 | 22870,53 | 155588687,87 |
| 11 Мар 2019 | 22844,83 | 155413854,06 |
| 07 Мар 2019 | 22852,85 | 155468382,38 |
| 06 Мар 2019 | 22836,98 | 155360479,24 |
| 05 Мар 2019 | 22832,32 | 156360750,09 |
| 04 Мар 2019 | 22841,86 | 156426089,51 |
| 01 Мар 2019 | 22840,78 | 156418666,4 |
| 28 Фев 2019 | 22823,92 | 156303230,17 |
| 27 Фев 2019 | 22827,68 | 156329018,65 |
| ДАТА | СТОИМОСТЬ ПАЯ (РУБ.) | СЧА (РУБ.) |
| 26 Фев 2019 | 22827,36 | 156360894,2 |
| 25 Фев 2019 | 22836,74 | 156425138,17 |
| 22 Фев 2019 | 22807,73 | 156226425,91 |
| 21 Фев 2019 | 22812,84 | 156261377,73 |
| 20 Фев 2019 | 22827,04 | 156358643,06 |
| 19 Фев 2019 | 22823,3 | 156333054,36 |
| 18 Фев 2019 | 22817,1 | 156290614,61 |
| 15 Фев 2019 | 22809,85 | 156240901,92 |
| 14 Фев 2019 | 22800,18 | 156174721,77 |
| 13 Фев 2019 | 22824,09 | 156338479,45 |
| 12 Фев 2019 | 22812,24 | 156257327,39 |
| 11 Фев 2019 | 22813,05 | 156262821,31 |
| 08 Фев 2019 | 22822,04 | 156324407,07 |
| 07 Фев 2019 | 22818,88 | 156302803,61 |
| 06 Фев 2019 | 22823,83 | 156336717,49 |
| 05 Фев 2019 | 22835,29 | 156415208,94 |
| 04 Фев 2019 | 22815,93 | 156282592,67 |
| 01 Фев 2019 | 22791,61 | 156115977,28 |
| 31 Янв 2019 | 22788,25 | 156092975,89 |
| 30 Янв 2019 | 22776,66 | 156013617,83 |
| 29 Янв 2019 | 22766,75 | 155945702,98 |
| 28 Янв 2019 | 22782,15 | 156051197,42 |
| 25 Янв 2019 | 22770,52 | 155971530,44 |
| 24 Янв 2019 | 22779,08 | 156030130,96 |
| 23 Янв 2019 | 22762,45 | 155916220,87 |
| 22 Янв 2019 | 22766,18 | 155941771,51 |
| 21 Янв 2019 | 22776,62 | 156013319,95 |
| 18 Янв 2019 | 22767,53 | 155951018,6 |
| 17 Янв 2019 | 22770,76 | 155973185,49 |
| 16 Янв 2019 | 22772,4 | 155984430,96 |
| 15 Янв 2019 | 22784,12 | 156064687,15 |
| 14 Янв 2019 | 22750,67 | 155835539,45 |
| 11 Янв 2019 | 22745,41 | 155799520,58 |
| 10 Янв 2019 | 22756,5 | 155875516,06 |
| 09 Янв 2019 | 22805,64 | 156212095,42 |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской» рекомендован инвесторам, готовым к вложениям в инструменты российского рынка ценных бумаг с потенциальной возможностью получения дохода выше ставок банковских депозитов и средних значений индексов фондового рынка.
Фонд инвестирует в наиболее перспективные акции крупнейших российских компаний. Цель фонда – обогнать среднерыночную доходность российского фондового рынка.
Структура активов на 31.10.2017 
Приобрести и погасить паи фонда можно в любой рабочий день.
При приобретении или погашении паев скидки и надбавки не взимаются.
Надбавка – это комиссия при приобретении паев.
Скидка – это комиссия при погашении паев.
Вознаграждение управляющей компании составляет 3 % от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора составляет не более 1,5% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Стратегия фонда
Стиль управления фондом обеспечивает прибыль за счет роста рискованных активов в стабильные времена и доходов от долговых инструментов в кризисные периоды.
Рекомендуемый срок инвестирования – 1- 3 года.
Правила фонда
-
22.03.2019 10:14
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" с изменениями от 12.03.2019г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
pdf, 764.28КБ
22.03.2019 10:12
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" от 12.03.2019г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
pdf, 1.28МБ22.03.2019 10:05
Сообщение о регистрации 12.03.2019г. изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской". Доступно до: 23.04.2019г
pdf, 213.05КБ22.12.2017 11:18
Изменения и дополнения от 20 декабря 2017 г. №3 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
pdf, 1004.29КБ08.11.2017 16:15
Изменения в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской" от 31.10.2017. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf, 1.38МБ08.11.2017 16:13
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" с изменениями от 31.10.2017. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf, 1.15МБ08.11.2017 16:10
Сообщение о регистрации 31.10.2017г. изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской". Доступно до: 09.12.2017г
pdf, 262.98КБ22.03.2017 14:07
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской" от 10.03.2017г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf, 1.78МБ22.03.2017 14:06
Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской" с изменениями от 10.03.2017г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf, 1.61МБ22.03.2017 14:05
Сообщение о регистрации 10.03.2017г. изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской". Доступно до: 23.04.2017г.
pdf, 345.36КБ23.12.2016 15:00
Изменения и дополнения от 22 декабря 2016 г. №2 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ акций Дмитрий Донской
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
02.03.2016 15:00
Изменения и дополнения в ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской 25.02.2016. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
02.2016.pdf, 1.94МБ02.03.2016 13:00
Сообщение о регистрации изменений в ПДУ Дмитрий Донской 25.02.2016
Доступно до 03.04.2016 г.
24.12.2015 19:00
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов ОПИФ А «Дмитрий Донской» и величины обязательств на 2016 год. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
doc, 500.5КБ09.12.2015 12:00
Титульный лист ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской с изменениями от 26.11.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
09.12.2015 12:00
Изменения и дополнения в ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской от 26.11.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
09.12.2015 12:00
ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской с изменениями от 26.11.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
27.11.2015 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФСА Дмитрий Донской величины обязательств на 2016 г.
Доступно до 31.12.2019 г.
14.11.2014 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФА Д. Донской и величины обязательств на 2015 г.
Доступно до 31.12.2018 г.
15.01.2014 12:00
Изменения и дополнения в ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
15.01.2014 12:00
Титульный лист изменений в ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
15.01.2014 12:00
ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской с изменениями и дополнениями от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
15.01.2014 12:00
Титульный лист ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской с изменениями от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
13.11.2013 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФА Д. Донской и величины обязательств на 2014 г.
Доступно до 31.12.2017 г.
09.11.2012 12:00
Титульный лист Правил определения стоимости активов ОПИФА Д. Донской и величины обязательств на 2013 г.
Доступно до 31.12.2016 г.
09.11.2012 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФ акций Дмитрий Донской и величины обязательств на 2013 г.
Доступно до 31.12.2016 г.
10.06.2006 12:00
Политика осуществления прав голоса по акциям ОПИФСИ Дмитрий Донской
Доступно до: постоянно
