ПИФ «Дмитрий Донской»
Дата создания фонда:
26 марта 2003 г.Минимальная сумма инвестиций:
5 000 рублей1 месяц: -8.22%
3 месяца: -2.31%
6 месяцев: -4.21%
год: -26.14%
3 года: -22.93%
5 лет: -12.43%
| ДАТА | СТОИМОСТЬ ПАЯ (РУБ.) | СЧА (РУБ.) |
| 29 Сен 2022 | 18446,24 | 81962051,47 |
| 28 Сен 2022 | 18436,95 | 81920762,15 |
| 27 Сен 2022 | 18381,37 | 81673836,53 |
| 26 Сен 2022 | 18324,69 | 81421980,13 |
| 23 Сен 2022 | 18865,9 | 83826714,95 |
| 22 Сен 2022 | 19256,25 | 85561161 |
| 21 Сен 2022 | 19053,57 | 84660601,58 |
| 20 Сен 2022 | 19411,44 | 86250718,55 |
| 19 Сен 2022 | 20178,44 | 89658747,79 |
| 16 Сен 2022 | 20205,93 | 89780856,87 |
| 15 Сен 2022 | 20254,77 | 89997904,99 |
| 14 Сен 2022 | 20224,72 | 89864373,25 |
| 13 Сен 2022 | 20263,12 | 90034968,68 |
| 12 Сен 2022 | 20287,11 | 90141571,18 |
| 09 Сен 2022 | 20223,22 | 89857685,33 |
| 08 Сен 2022 | 20124,81 | 89420442,24 |
| 07 Сен 2022 | 20183,45 | 89681001,43 |
| 06 Сен 2022 | 20224,83 | 89864847,11 |
| 05 Сен 2022 | 20427,34 | 90764659,91 |
| 02 Сен 2022 | 20302,02 | 90207818,82 |
| 01 Сен 2022 | 20193,59 | 89726026,48 |
| 31 Авг 2022 | 20097,81 | 89300457,52 |
| 30 Авг 2022 | 19746,69 | 87740326,79 |
| 29 Авг 2022 | 19725,89 | 87647907,90 |
| 26 Авг 2022 | 19637,21 | 87253873,81 |
| 25 Авг 2022 | 19531,38 | 86783643,55 |
| 24 Авг 2022 | 19549,07 | 86862261,35 |
| 23 Авг 2022 | 19566,35 | 86939035,05 |
| 22 Авг 2022 | 19485,47 | 86579667,66 |
| 19 Авг 2022 | 19373,12 | 86080457,82 |
| 18 Авг 2022 | 19441,16 | 86382758,81 |
| 17 Авг 2022 | 19404,83 | 86221359,30 |
| 16 Авг 2022 | 19462,80 | 86478918,84 |
| 15 Авг 2022 | 19332,79 | 85901260,95 |
| 12 Авг 2022 | 19275,71 | 85647641,40 |
| 11 Авг 2022 | 19205,81 | 85337042,94 |
| 10 Авг 2022 | 19277,36 | 85654982,76 |
| 09 Авг 2022 | 19218,16 | 85391934,50 |
| 08 Авг 2022 | 19058,00 | 84680267,86 |
| 05 Авг 2022 | 18944,51 | 84176008,32 |
| 04 Авг 2022 | 19141,90 | 85053070,71 |
| 03 Авг 2022 | 19147,37 | 85077376,36 |
| 02 Авг 2022 | 19142,24 | 85054584,99 |
| 01 Авг 2022 | 19237,12 | 85476171,77 |
| 29 Июл 2022 | 19354,82 | 85999142,74 |
| 28 Июл 2022 | 19227,61 | 85433924,40 |
| 27 Июл 2022 | 19191,61 | 85273967,49 |
| 26 Июл 2022 | 19112,44 | 84922194,41 |
| 25 Июл 2022 | 18935,43 | 84135666,78 |
| 22 Июл 2022 | 18841,35 | 83717643,88 |
| 21 Июл 2022 | 18660,83 | 82915531,95 |
| 20 Июл 2022 | 18743,40 | 83282440,71 |
| 19 Июл 2022 | 18793,79 | 83506312,98 |
| 18 Июл 2022 | 18826,39 | 83651167,38 |
| 15 Июл 2022 | 18867,83 | 83835301,75 |
| 14 Июл 2022 | 18679,60 | 82998964,61 |
| 13 Июл 2022 | 18722,55 | 83189764,97 |
| 12 Июл 2022 | 18909,96 | 84022492,61 |
| 11 Июл 2022 | 18928,29 | 84103931,00 |
| 08 Июл 2022 | 19189,03 | 85262512,35 |
| 07 Июл 2022 | 19037,35 | 84588518,86 |
| 06 Июл 2022 | 18999,12 | 84418661,36 |
| 05 Июл 2022 | 18986,68 | 84363408,82 |
| 04 Июл 2022 | 18884,61 | 83909863,69 |
| 01 Июл 2022 | 18880,33 | 83890824,28 |
| 30 Июн 2022 | 18882,38 | 83899955,93 |
| 29 Июн 2022 | 19538,02 | 86813154,41 |
| 28 Июн 2022 | 19556,49 | 86895210,20 |
| 27 Июн 2022 | 19568,08 | 86946707,98 |
| 24 Июн 2022 | 19451,01 | 86426530,78 |
| 23 Июн 2022 | 19458,93 | 86461725,68 |
| 22 Июн 2022 | 19328,87 | 85883820,71 |
| 21 Июн 2022 | 19270,58 | 85624830,90 |
| 20 Июн 2022 | 19386,36 | 86139271,08 |
| 17 Июн 2022 | 19203,70 | 85327665,68 |
| 16 Июн 2022 | 19277,69 | 85656421,35 |
| 15 Июн 2022 | 19117,39 | 84944188,18 |
| 14 Июн 2022 | 18994,14 | 84396553,17 |
| 10 Июн 2022 | 18971,84 | 84297432,17 |
| 09 Июн 2022 | 18993,43 | 84393403,33 |
| 08 Июн 2022 | 19084,96 | 84800055,16 |
| 07 Июн 2022 | 19006,69 | 84452311,76 |
| 06 Июн 2022 | 18844,67 | 83732416,78 |
| 03 Июн 2022 | 19128,52 | 84993633,37 |
| 02 Июн 2022 | 19247,48 | 85522188,90 |
| ДАТА | СТОИМОСТЬ ПАЯ (РУБ.) | СЧА (РУБ.) |
| 01 Июн 2022 | 19080,32 | 84779472,90 |
| 31 Май 2022 | 18997,51 | 84411508,28 |
| 30 Май 2022 | 19114,14 | 84929716,45 |
| 27 Май 2022 | 19030,11 | 84556343,69 |
| 26 Май 2022 | 19100,07 | 84867204,56 |
| 25 Май 2022 | 18888,93 | 83929067,72 |
| 24 Май 2022 | 18692,38 | 83055709,20 |
| 23 Май 2022 | 18700,87 | 83093440,71 |
| 20 Май 2022 | 18878,99 | 83884870,54 |
| 19 Май 2022 | 19055,54 | 84669374,58 |
| 18 Май 2022 | 19086,91 | 84808761,15 |
| 17 Май 2022 | 18953,93 | 84217884,39 |
| 16 Май 2022 | 18749,56 | 83309811,80 |
| 13 Май 2022 | 18550,84 | 82426807,46 |
| 12 Май 2022 | 18485,52 | 82136570,49 |
| 11 Май 2022 | 18727,53 | 83211930,67 |
| 06 Май 2022 | 18700,33 | 83091058,22 |
| 05 Май 2022 | 18770,36 | 83402203,73 |
| 04 Май 2022 | 18690,24 | 83046239,72 |
| 29 Апр 2022 | 18860,93 | 83804652,77 |
| 28 Апр 2022 | 18730,32 | 83219299,49 |
| 27 Апр 2022 | 18955,30 | 84218891,80 |
| 26 Апр 2022 | 18527,94 | 82320116,30 |
| 25 Апр 2022 | 18108,24 | 80455394,13 |
| 22 Апр 2022 | 18217,09 | 80938997,43 |
| 21 Апр 2022 | 18331,33 | 81446583,17 |
| 20 Апр 2022 | 18451,84 | 81981997,05 |
| 19 Апр 2022 | 18288,69 | 81257120,76 |
| 18 Апр 2022 | 18869,92 | 83839531,45 |
| 15 Апр 2022 | 18981,80 | 84336628,95 |
| 14 Апр 2022 | 18422,61 | 81852134,38 |
| 13 Апр 2022 | 18683,65 | 83011960,66 |
| 12 Апр 2022 | 18652,67 | 82874299,23 |
| 11 Апр 2022 | 18759,21 | 83347658,60 |
| 08 Апр 2022 | 18883,30 | 83899015,36 |
| 07 Апр 2022 | 18921,46 | 84068553,74 |
| 06 Апр 2022 | 18947,16 | 84182724,93 |
| 05 Апр 2022 | 19124,01 | 84968501,89 |
| 04 Апр 2022 | 19609,39 | 87125043,44 |
| 01 Апр 2022 | 19436,51 | 86356933,82 |
| 31 Мар 2022 | 19257,34 | 85560865,49 |
| 30 Мар 2022 | 18664,99 | 82929050,98 |
| 11 Мар 2022 | 18369,23 | 81614960,84 |
| 10 Мар 2022 | 18343,04 | 81498627,59 |
| 09 Мар 2022 | 18334,4 | 81460229,47 |
| 05 Мар 2022 | 18343,97 | 81502748,29 |
| 04 Мар 2022 | 18355,55 | 81554207,47 |
| 03 Мар 2022 | 18349,18 | 81525893,41 |
| 02 Мар 2022 | 17843,29 | 79278192,13 |
| 01 Мар 2022 | 17826,25 | 79202506,13 |
| 28 Фев 2022 | 17940,95 | 79712129,09 |
| 25 Фев 2022 | 18823,09 | 83631496,47 |
| 24 Фев 2022 | 17432,08 | 77451170,43 |
| 22 Фев 2022 | 21540,68 | 95705812,66 |
| 21 Фев 2022 | 21533,79 | 95675212,15 |
| 18 Фев 2022 | 22921,54 | 101840997,96 |
| 17 Фев 2022 | 23390,2 | 103923262,26 |
| 16 Фев 2022 | 23815,94 | 105814869,74 |
| 15 Фев 2022 | 23505,71 | 104436492,88 |
| 14 Фев 2022 | 23106,83 | 102664253,59 |
| 11 Фев 2022 | 23346,07 | 103727195,47 |
| 10 Фев 2022 | 23721,77 | 105396451,74 |
| 09 Фев 2022 | 23667,41 | 105154935,03 |
| 08 Фев 2022 | 23393,00 | 103935703,74 |
| 07 Фев 2022 | 23105,6 | 102658807,04 |
| 04 Фев 2022 | 23120,57 | 102725286,62 |
| 03 Фев 2022 | 23120,96 | 102727046,96 |
| 02 Фев 2022 | 23331,35 | 103661796,29 |
| 01 Фев 2022 | 23366,44 | 103817721,8 |
| 31 Янв 2022 | 23326,41 | 103639848,14 |
| 28 Янв 2022 | 23157,98 | 102891516,16 |
| 27 Янв 2022 | 23057,18 | 102443671,59 |
| 26 Янв 2022 | 22726,98 | 100976583,18 |
| 25 Янв 2022 | 22501,09 | 99972927,52 |
| 24 Янв 2022 | 22553,66 | 100206494,22 |
| 21 Янв 2022 | 23294,46 | 103497895,15 |
| 20 Янв 2022 | 23539,13 | 104584963,57 |
| 19 Янв 2022 | 23244,75 | 103277018,33 |
| 18 Янв 2022 | 22872,36 | 101622515,62 |
| 17 Янв 2022 | 23651,18 | 105082803,3 |
| 14 Янв 2022 | 23743,9 | 105494758,07 |
| 13 Янв 2022 | 24101,5 | 107083618,47 |
| 12 Янв 2022 | 24613,25 | 109357341,82 |
| 11 Янв 2022 | 24597,25 | 109286235,51 |
| 10 Янв 2022 | 24566,35 | 109148952,96 |
Ключевой информационный документ (архив)
-
09.08.2022 14:06
Ключевой информационный документ от 31.07.2022
pdf, 79.46 КБ -
11.07.2022 15:32
Ключевой информационный документ от 30.06.2022
pdf, 85.46 КБ -
09.06.2022 15:21
Ключевой информационный документ от 31.05.2022
pdf, 78.57 КБ -
16.05.2022 14:47
Ключевой информационный документ от 30.04.2022
pdf, 79.47 КБ -
11.04.2022 09:58
Ключевой информационный документ от 31.03.2022
pdf, 79.24 КБ -
10.03.2022 15:26
Ключевой информационный документ от 28.02.2022
pdf, 79.22 КБ -
09.02.2022 16:20
Ключевой информационный документ от 31.01.2022
pdf, 79.04 КБ -
17.01.2022 14:41
Ключевой информационный документ от 31.12.2021
pdf, 77.85 КБ -
08.12.2021 13:44
Ключевой информационный документ от 30.11.2021
pdf, 78.52 КБ -
10.11.2021 13:48
Ключевой информационный документ от 31.10.2021
pdf, 78.5 КБ -
11.10.2021 11:35
Ключевой информационный документ от 30.09.2021
pdf, 78.58 КБ
Сведения о паевом инвестиционном фонде:
Полное название: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Парма-Менеджмент»
Сокращенное название: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской»
Предшествующие названия с указанием даты изменения:
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Дмитрий Донской" под управлением ООО Управляющая компания "Парма-Менеджмент" от 26.03.2003,
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Дмитрий Донской» от 22.06.2004,
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Дмитрий Донской" под управлением ООО Управляющая компания "Парма-Менеджмент" от 04.04.2006,
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Дмитрий Донской» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Парма-Менеджмент» от 20.04.2010
Номер и дата регистрации правил доверительного управления: № 0097-14126383 от 26.03.2003
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев:
В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Получатель:
ООО УК «Парма-Менеджмент»
Р/с 40701810900000000839 в АО КБ «Урал ФД»
К/с 30101810800000000790
БИК 045773790,
ИНН/КПП 7706178479/590201001
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев:
Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Информация обновлена 01.10.2021г.
Правила фонда
-
18.07.2022 18:56
Изменения №8 (новая редакция) ОПИФ "Дмитрий Донской" 18.07.2022. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра.
doc , 8.41МБ
04.03.2022 15:17
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" с изменениями от 03.03.2022г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
pdf , 402.66КБ04.03.2022 15:16
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" от 03.03.2022г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
pdf , 105.2КБ04.03.2022 15:15
Сообщение о регистрации 03.03.2022г. изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской". Доступно до: 04.03.2025г
pdf , 60.67КБ23.06.2021 20:00
Изменения №7 (новая редакция) ОПИФ "Дмитрий Донской" 22.06.2021. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра.
pdf , 1.39МБ09.11.2020 20:49
Изменения №6 (новая редакция) ОПИФ "Дмитрий Донской" 06.11.2020. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра.
pdf , 929.94КБ25.12.2019 01:10
Изменения и дополнения от 24 декабря 2019 г. №5 в Правила определения стоимости активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской". Доступно до даты исключения ПИФа из реестра.
pdf , 916.83КБ23.04.2019 19:47
Изменения и дополнения от 22 апреля 2019 г. №4 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской". Доступно до даты исключения ПИФа из реестра.
pdf , 707.75КБ22.03.2019 10:14
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" с изменениями от 12.03.2019г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
pdf , 764.28КБ22.03.2019 10:12
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" от 12.03.2019г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
pdf , 1.28МБ22.03.2019 10:05
Сообщение о регистрации 12.03.2019г. изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской". Доступно до: 23.04.2019г
pdf , 213.05КБ22.12.2017 11:18
Изменения и дополнения от 20 декабря 2017 г. №3 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
pdf , 1004.29КБ08.11.2017 16:15
Изменения в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской" от 31.10.2017. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf , 1.38МБ08.11.2017 16:13
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской" с изменениями от 31.10.2017. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf , 1.15МБ08.11.2017 16:10
Сообщение о регистрации 31.10.2017г. изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской". Доступно до: 09.12.2017г
pdf , 262.98КБ22.03.2017 14:07
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской" от 10.03.2017г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf , 1.78МБ22.03.2017 14:06
Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской" с изменениями от 10.03.2017г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf , 1.61МБ22.03.2017 14:05
Сообщение о регистрации 10.03.2017г. изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ акций "Дмитрий Донской". Доступно до: 23.04.2017г.
pdf , 345.36КБ23.12.2016 15:00
Изменения и дополнения от 22 декабря 2016 г. №2 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ акций Дмитрий Донской
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
02.03.2016 15:00
Изменения и дополнения в ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской 25.02.2016. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
02.2016.pdf , 1.94МБ02.03.2016 13:00
Сообщение о регистрации изменений в ПДУ Дмитрий Донской 25.02.2016
Доступно до 03.04.2016 г.
24.12.2015 19:00
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов ОПИФ А «Дмитрий Донской» и величины обязательств на 2016 год. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
doc , 500.5КБ09.12.2015 12:00
Титульный лист ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской с изменениями от 26.11.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
09.12.2015 12:00
Изменения и дополнения в ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской от 26.11.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
09.12.2015 12:00
ПДУ ОПИФ акций Дмитрий Донской с изменениями от 26.11.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
27.11.2015 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФСА Дмитрий Донской величины обязательств на 2016 г.
Доступно до 31.12.2019 г.
14.11.2014 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФА Д. Донской и величины обязательств на 2015 г.
Доступно до 31.12.2018 г.
15.01.2014 12:00
Изменения и дополнения в ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
15.01.2014 12:00
Титульный лист изменений в ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
15.01.2014 12:00
ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской с изменениями и дополнениями от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
15.01.2014 12:00
Титульный лист ПДУ ОПИФА Дмитрий Донской с изменениями от 27.12.2013 г.
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
13.11.2013 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФА Д. Донской и величины обязательств на 2014 г.
Доступно до 31.12.2017 г.
09.11.2012 12:00
Титульный лист Правил определения стоимости активов ОПИФА Д. Донской и величины обязательств на 2013 г.
Доступно до 31.12.2016 г.
09.11.2012 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФ акций Дмитрий Донской и величины обязательств на 2013 г.
Доступно до 31.12.2016 г.
10.06.2006 12:00
Политика осуществления прав голоса по акциям ОПИФСИ Дмитрий Донской
Доступно до: постоянно
Информация о посреднических договорах на совершение сделок за счет имущества ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Дмитрий Донской"
Информация не раскрывается в соответствии с информационным письмом Банка России о раскрытии информации №ИН-018-34/30 от 10.03.2022г. и решением управляющей компании.