ПИФ «Александр Невский»
- СТОИМОСТЬ паев
- УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
- Отчетность
- Посреднические договоры
- Информация о конфликтах интересов
Присоединен к ОПИФ акций "Дмитрий Донской"
Дата создания фонда:
10 апреля 2000 г.Минимальная сумма инвестиций:
1 000 рублей1 месяц: 0%
3 месяца: 0%
6 месяцев: 0%
год: 0%
3 года: 0%
5 лет: 0%
| ДАТА | СТОИМОСТЬ ПАЯ (РУБ.) | СЧА (РУБ.) |
Фонд подходит тому, кто готов инвестировать сравнительно небольшую сумму или кто только знакомится с возможностями паевых фондов.
Фонд инвеститирует в российские надежные государственные облигации и корпоративные облигации эмитентов с рейтингами, близкими к суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации.
Основу фонда составляют облигации — примерно 80% портфеля.
Структура активов на 01.02.2016
В 2015 году прирост стоимости пая ПИФа «Александр Невский» составил 18,66%.
Приобрести, обменять и погасить паи фонда можно в любой рабочий день.
При приобретении или погашении паев скидки и надбавки не взимаются.
Надбавка — это комиссия при приобретении паев.
Скидка — это комиссия при погашении паев.
Вознаграждение управляющей компании составляет 1,5% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора в 2015 г. составило не более 1,5% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Стратегия фонда
«Александр Невский» стал фондом, специализирующемся на инструментах с фиксированной доходностью. Из таких инструментов предпочтение отдается российским корпоративным облигациям.
Целью фонда является получение консервативной доходности, первышающей инфляцию и ставки банковских депозитов. Рекомендуемый срок инвестирования — 3-5 лет.
Правила фонда
-
22.03.2017 14:33
Правила доверительного управления ОПИФ облигаций "Александр Невский" с изменениями от 10.03.2017г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf , 1.61МБ
22.03.2017 14:31
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций "Александр Невский" от 10.03.2017г. Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
pdf , 1.87МБ22.03.2017 14:30
Сообщение о регистрации 10.03.2017г. изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций "Александр Невский". Доступно до: 23.04.2017г.
pdf , 342.39КБ23.12.2016 15:00
Изменения и дополнения от 22 декабря 2016 г. №2 в Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ облигаций Александр Невский
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
02.03.2016 13:00
Изменения и дополнения в ПДУ ОПИФ облигаций Александр Невский 25.02.2016 г. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
pdf , 19.88МБ02.03.2016 13:00
Сообщение о регистрации изменений в ПДУ Александр Невский 25.02.2016 г.
Доступно до 03.04.2016 г.
24.12.2015 19:00
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов ОПИФ О Александр Невский и величины обязательств на 2016 г. Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
doc , 500.5КБ09.12.2015 12:00
Титульный лист ПДУ ОПИФ облигаций Александр Невский с изменениями от 26.11.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
09.12.2015 12:00
Изменения и дополнения в ПДУ ОПИФ облигаций Александр Невский от 26.11.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
09.12.2015 12:00
ПДУ ОПИФ облигаций Александр Невский с изменениями от 26.11.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
27.11.2015 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФО Александр Невский величины обязательств на 2016 г.
Доступно до 31.12.2019 г.
17.06.2015 13:25
Изменения и дополнения в ПДУ ОПИФ облигаций Александр Невский от 02.06.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
17.06.2015 13:27
ПДУ ОПИФ облигаций Александр Невский с изменениями от 02.06.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
17.06.2015 13:30
Титульный лист ПДУ ОПИФ облигаций Александр Невский с изменениями от 02.06.2015 г.
Доступно до даты исключения ПИФа из реестра
14.11.2014 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФО Александр Невский величины обязательств на 2015 г.
Доступно до 31.12.2018
16.05.2014 12:00
Изменения в ПДУ ОПИФ акций Александр Невский от 28.04.2014
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
16.05.2014 12:00
Титульный лист изменений в ПДУ ОПИФ акций Александр Невский от 28.04.2014
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
16.05.2014 12:00
ПДУ ОПИФ облигаций Александр Невский с изменениями от 28.04.2014
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
16.05.2014 12:00
Титульный лист ПДУ ОПИФ облигаций Александр Невский с изменениями от 28.04.2014
Доступно до даты исключения ПИФ из реестра
13.11.2013 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФ акций Александр Невский и величины обязательств на 2014 г.
Доступно до 31.12.2017
09.11.2012 12:00
Титульный лист Правил определения стоимости активов ОПИФА А. Невский и величины обязательств на 2013 г.
Доступно до 31.12.2016
09.11.2012 12:00
Правила определения стоимости активов ОПИФ акций Александр Невский и величины обязательств на 2013 г.
Доступно до 31.12.2016
10.07.2006 12:00
Политика осуществления прав голоса по акциям ИПИФСИ Александр Невский
Доступно до: постоянно
| ДАТА | время | документ | Доступно до |
- Стоимость паев
- Условия инвестирования
- Отчетность
- Посреднические договоры
- Информация о конфликтах интересов