Новости

г. Пермь

                                                       «20» января 2022 г.

№ вопроса

Старая редакция

Новая редакция

1

Пункт 29.1 отсутствовал

29.1. Управляющая компания вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов, в том числе потенциального, в результате совершения Управляющей компанией (ответственным лицом Управляющей компании) следующих сделок:

1.    Приобретение Управляющей компанией (ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества, составляющего фонд, активов, обязанным лицом по которым является Управляющая компания (лицо, связанное с Управляющей компанией), а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Фонда, а именно:

-      совершение операций с денежными средствами, находящимися на отдельном банковском счете, открытом для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, обязанным лицом, по которым является АО КБ «Урал ФД» (ОГРН 1025900000048).

-      размещение денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах), обязанным лицом по которым является АО КБ «Урал ФД» (ОГРН 1025900000048).

-      приобретение в состав имущества Фонда активов, предусмотренных инвестиционной декларацией Фонда, в том числе, приобретение прав (требований), возникающих из договоров, обязанным лицом по которым является:

АО КБ «Урал ФД»        (ОГРН 1025900000048) и/или ООО «ПАН Сити Групп» (ОГРН 1035900093063) и/или ООО Специализированный Застройщик «СИТИ Проект» (ОГРН 1125902004260) и/или ООО Специализированный Застройщик «МОСТ Сити Проект» (ОГРН 1185958018311) и/или ООО «Страховая фирма «Адонис» (1025901210543) и/или ООО «Стайда» (ОГРН 1025900520128) и/или ООО Санаторий «Демидково» (ОГРН 1025901796084) и/или ООО «Демидково Проект» (ОГРН 1075914000326) и/или ООО «Развитие территорий» (ОГРН 1075902000987) и/или ООО «УМА Кэпитал» (ОГРН 1047796028940) и/или ООО «Пермская фондовая компания» (ОГРН 1075902004386) и/или ООО «Морион Диджитал» (ОГРН 1185958060782) и/или ООО «Разведка Инновация Добыча Ойл» (ОГРН 5147746421752) и/или ООО «Р2Р» (ОГРН 1197746297902) и/или ООО «Рубикон» (ОГРН 1155958011990) и/или ООО "Демидково Девелопмент" (ОГРН 1215900004275) и/или АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ОГРН 1065902028620) и/или ООО «Разведка Инновация Добыча Ойл–Пермь» (ОГРН 1165958064051).

-      приобретение за счет имущества, составляющего Фонд, совершение сделок с ценными бумагами, обязанным лицом по которым является АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ОГРН 1065902028620).

-      приобретение на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам, ценных бумаг за счет имущества, составляющего Фонд, держание в составе имущества Фонда ценных бумаг, обязанным лицом по которым является АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ОГРН 1065902028620).

2.    Приобретение Управляющей компанией (ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества Фонда ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает лицо, связанное с Управляющей компанией, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, а именно:

-      лицом, оказывающем услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг, является ООО «Пермская фондовая компания» (ОГРН 1075902004386), являющееся лицом, связанным с Управляющей компанией.

3. Приобретение Управляющей компанией (ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества Фонда ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с лицом, связанным с Управляющей компанией, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, а именно:

-      когда участником торгов, который поддерживает цены, спрос, предложение и объём организованных торгов по ценным бумагам, является ООО «Пермская фондовая компания» (ОГРН 1075902004386), являющееся лицом, связанным с Управляющей компанией.

4. Совершение Управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества Фонда сделок с Управляющей компанией (лицом, связанным с Управляющей компанией, ответственным лицом Управляющей компании), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам, а именно:

-      совершение сделок, связанных с открытием, ведением и обслуживанием отдельного банковского счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, предметом которых является получение соответствующих услуг по договору, с АО КБ «Урал ФД» (ОГРН 1025900000048), являющемся лицом, связанным с Управляющей компанией.

-      совершение сделок по размещению денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) с АО КБ «Урал ФД» (ОГРН 1025900000048), являющемся лицом, связанным с Управляющей компанией.

-      совершение сделок за счет имущества Фонда, предметом которых является приобретение/отчуждение в/из состав(а) имущества Фонда активов, предусмотренных инвестиционной декларацией Фонда, в том числе, приобретение (отчуждение) прав (требований), с лицами, являющимися связанными с Управляющей компанией:

АО КБ «Урал ФД»        (ОГРН 1025900000048) и/или ООО «ПАН Сити Групп» (ОГРН 1035900093063) и/или ООО Специализированный Застройщик «СИТИ Проект» (ОГРН 1125902004260) и/или ООО Специализированный Застройщик «МОСТ Сити Проект» (ОГРН 1185958018311) и/или ООО «Страховая фирма «Адонис» (1025901210543) и/или ООО «Стайда» (ОГРН 1025900520128) и/или ООО Санаторий «Демидково» (ОГРН 1025901796084) и/или ООО «Демидково Проект» (ОГРН 1075914000326) и/или ООО «Развитие территорий» (ОГРН 1075902000987) и/или ООО «УМА Кэпитал» (ОГРН 1047796028940) и/или ООО «Пермская фондовая компания» (ОГРН 1075902004386) и/или ООО «Морион Диджитал» (ОГРН 1185958060782) и/или ООО «Разведка Инновация Добыча Ойл» (ОГРН 5147746421752) и/или ООО «Р2Р» (ОГРН 1197746297902) и/или ООО «Рубикон» (ОГРН 1155958011990) и/или ООО "Демидково Девелопмент" (ОГРН 1215900004275) и/или АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ОГРН 1065902028620) и/или ООО «Разведка Инновация Добыча Ойл–Пермь» (ОГРН 1165958064051).

-      совершение сделок за счет имущества Фонда, связанных со страхованием недвижимого имущества, входящего в состав активов Фонда, с ООО «Страховая фирма «Адонис» (ОГРН 1025901210543), являющемся лицом, связанным с Управляющей компанией.

- заключение посреднических договоров, предметом которых является совершение юридических и иных действий, связанных с куплей-продажей   и (или) сдачей в аренду недвижимого имущества, входящего в состав активов Фонда, и/или с приобретением (передачей) прав требований из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», содействие в предоставлении арендаторам коммунальных услуг, услуг по содержанию и эксплуатации недвижимого имущества, входящего в состав активов Фонда, заключение договоров о предоставлении рекламных услуг по продвижению подлежащих сдаче в аренду и (или) продаже объектов недвижимого имущества, входящих в состав активов Фонда, заключение договоров на оказание услуг по содержанию и эксплуатации недвижимого имущества, входящего в состав активов Фонда, консультационных услуг, связанных с управлением качеством, надзором за строительством объектов и деятельностью застройщика, подрядчиков в ходе выполнения работ по отделке, оснащению дополнительной комплектации и приемки объектов долевого строительства, права требования в отношении которых входят в состав имущества Фонда, с ООО "ПАН Сити Групп" (ОГРН 1035900093063), являющемся лицом, связанным с Управляющей компанией.

При этом под конфликтом интересов Управляющей компании понимается наличие у Управляющей компании, и (или) иных лиц, если они действуют от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов владельцев инвестиционных паев Фонда, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев Фонда. Наличие интереса иных лиц, если они действуют от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, а также интереса работников Управляющей компании определяется Управляющей компанией в случае, если указанные лица в силу заключенных с Управляющей компанией договоров или по иным основаниям, работники Управляющей компании в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев Фонда.

Для целей настоящего пункта Правил под ответственными лицами Управляющей компании понимаются работники Управляющей компании и иные лица, действующие от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, если работники Управляющей компании в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, в силу заключенных с Управляющей компанией договоров или по иным основаниям участвуют в управлении имуществом Фонда.

Для целей настоящего пункта Правил под лицом, связанным с Управляющей компанией (связанным лицом Управляющей компании), понимается юридическое лицо, если указанное юридическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Управляющую компанию, или если Управляющая компания контролирует или оказывает значительное влияние на указанное юридическое лицо, или если указанное юридическое лицо и Управляющая компания находятся под контролем или значительным влиянием иного юридического лица (иных юридических лиц) (за исключением случаев, когда иными юридическими лицами являются Банк России, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления). Контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2011 № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации».

2

30. Управляющая компания обязана:

1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами;

2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;

3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное;

4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;

5) передавать специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;

6) страховать здания, сооружения, помещения, составляющие фонд, от рисков утраты и повреждения недвижимого имущества, при этом:

·    минимальная страховая сумма должна составлять не менее 50 (пятидесяти) процентов оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования;

·    максимальный размер частичного освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (франшизы) должен составлять не более 1 (одного) процента страховой суммы;

·    максимальный срок, в течение которого недвижимое имущество, составляющее фонд, должно быть застраховано должен составлять не более 30 (тридцати) дней с даты включения недвижимого имущества в состав имущества фонда;

·    максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, должен составлять не более 30 (тридцати) дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества.

Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества.

7) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка;

8) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.

30. Управляющая компания обязана:

1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами;

2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;

3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, не предусмотрено иное;

4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;

5) передавать специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;

6) страховать здания, сооружения, помещения, составляющие фонд, от рисков утраты и повреждения недвижимого имущества, при этом:

·    минимальная страховая сумма должна составлять не менее 50 (пятидесяти) процентов оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования;

·    максимальный размер частичного освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (франшизы) должен составлять не более 1 (одного) процента страховой суммы;

·    максимальный срок, в течение которого недвижимое имущество, составляющее фонд, должно быть застраховано должен составлять не более 30 (тридцати) дней с даты включения недвижимого имущества в состав имущества фонда;

·    максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, должен составлять не более 30 (тридцати) дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества.

Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества.

7) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка;

8) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России;

9) при осуществлении доверительного управления Фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов. Информацию о возникновении конфликта интересов и о прекращении конфликта интересов в случаях, прямо не предусмотренных в пункте 29.1 настоящих Правил, Управляющая компания раскрывает в соответствии с пунктом 112 настоящих Правил.

3

39. Общее количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев составляет 653,539005 (Шестьсот пятьдесят три целых пятьсот тридцать девять тысяч пять миллионных) штуки.

39. Общее количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев составляет 614,326664 (Шестьсот четырнадцать целых триста двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре миллионных) штуки.

4

44. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – общее собрание) принимает решения по вопросам:

1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:

-   с изменением инвестиционной декларации фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов в сфере финансовых рынков, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;

-   с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика;

-   с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего Фонд;

-   с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;

-   с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;

-   с изменением типа фонда;

-   с изменением категории фонда;

с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом;

-   с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты;

-   с изменением срока действия договора доверительного управления фондом;

-   с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда;

-   с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием;

-   с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;

-   с определением количества дополнительных инвестиционных паев фонда;

2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;

3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления фондом.

44. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – общее собрание) принимает решения по вопросам:

1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:

-   с изменением инвестиционной декларации фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов в сфере финансовых рынков, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;

-   с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика;

-   с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего Фонд;

-   с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;

-   с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;

-   с изменением типа фонда;

-   с изменением категории фонда;

с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом;

-   с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты;

-   с изменением срока действия договора доверительного управления фондом;

-   с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда;

-   с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием;

-   с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;

-   с определением количества дополнительных инвестиционных паев фонда;

-   с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов Управляющей компании, Специализированного депозитария.

2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;

3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления фондом.

5

84.1. Частичное погашение инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.

Управляющая компания принимает решение о количестве инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению.

Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, выражается в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев на дату составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения.

Максимальное количество погашаемых инвестиционных паев не может быть более 20 процентов от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения.

Даты, по состоянию на которые, на основании распоряжения Управляющей компании, составляется список владельцев инвестиционных паев для частичного погашения:

31 мая 2021 года;

01 сентября 2021 года;

02 декабря 2021 года.

В информации о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев, раскрываемой Управляющей компанией в соответствии с подпунктом 7 пункта 30 настоящих Правил, указывается количество погашаемых инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению.

Управляющая компания направляет Регистратору распоряжение о составлении списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения, содержащее количество подлежащих погашению инвестиционных паев Фонда, указанное в информации о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения.

При этом отношение количества погашаемых инвестиционных паев к количеству инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев, должно быть одинаковым для каждого владельца инвестиционных паев.

Частичное погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения.

Частичное погашение инвестиционных паев не осуществляется после возникновения основания для прекращения Фонда.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения.

84.1. Частичное погашение инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.

Управляющая компания принимает решение о количестве инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению.

Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, выражается в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев на дату составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения.

Максимальное количество погашаемых инвестиционных паев не может быть более 20 процентов от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения.

Даты, по состоянию на которые, на основании распоряжения Управляющей компании, составляется список владельцев инвестиционных паев для частичного погашения:

30 апреля 2022 года;

01 августа 2022 года;

30 ноября 2022 года.

В информации о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев, раскрываемой Управляющей компанией в соответствии с подпунктом 7 пункта 30 настоящих Правил, указывается количество погашаемых инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению.

Управляющая компания направляет Регистратору распоряжение о составлении списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения, содержащее количество подлежащих погашению инвестиционных паев Фонда, указанное в информации о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения.

При этом отношение количества погашаемых инвестиционных паев к количеству инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев, должно быть одинаковым для каждого владельца инвестиционных паев.

Частичное погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения.

Частичное погашение инвестиционных паев не осуществляется после возникновения основания для прекращения Фонда.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения.

6

102. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения:

102.1. Управляющей компании в размере 1,0% (Один) процент среднегодовой стоимости чистых активов фонда, НДС не облагается.

102.2. Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщику в размере не более 0,35 (Ноля целых тридцати пяти сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, НДС не облагается.

102. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения:

102.1. Управляющей компании в размере 350 000,00 (Триста пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно, НДС не облагается.

102.2. Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщику в размере не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, НДС не облагается.

7

112. Управляющая компания обязана раскрывать информацию о фонде, подлежащую раскрытию в соответствии требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов в сфере финансовых рынков, на сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу www.p-fondy.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

112. Управляющая компания обязана раскрывать информацию о фонде, подлежащую раскрытию в соответствии требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов в сфере финансовых рынков, на сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу www.p-fondy.ru.