Распечатать

Стоимость ПАЕВ

Новости

« к списку новостей 06.07.2018 18:19

Сообщение о корректировке стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФ недвижимости «Сибирский» под управлением ООО УК "Парма-Менеджмент" на 29.06.2018г.

Сообщение о корректировке стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент» на 29.06.2018 г.

 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент» (лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00067 от 03 июня 2002 года), действующее в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 11 марта 2008 года за № 1245-58227889) сообщает об изменении (корректировке) ранее опубликованной информации, связанной с деятельностью управляющей компании указанного паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд) на сайте www.p-fondy.ru в сети Интернет, а именно:

 

· о стоимости чистых активов Фонда по состоянию на 29.06.2018г.

· о расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда по состоянию на 29.06.2018г.

· о процентном изменении стоимости чистых активов Фонда по сравнению со стоимостью чистых активов Фонда на предшествующую дату ее определения;

· о процентном изменении расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая Фонда на предшествующую дату ее определения;

· о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года, предшествующих отчетной дате – 29.06.2018г.

 

Данные, раскрытые управляющей компанией до внесения корректировки:

 

Дата расчета

Стоимость чистых активов, руб.

Процентное изменение стоимости чистых активов, %

Стоимость инвестиционного пая, руб.

Процентное изменение стоимости инвестиционного пая, %

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая, %

3 мес.

6 мес.

1 год

3 года

29.06.2018

957499703,88

0,18

478749,85

0,18

 0,39

1,3

0,52

5,69

 

Данные, раскрытые управляющей компанией после внесения корректировки:

 

Дата расчета

Стоимость чистых активов, руб.

Процентное изменение стоимости чистых активов, %

Стоимость инвестиционного пая, руб.

Процентное изменение стоимости инвестиционного пая, %

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая, %

3 мес.

6 мес.

1 год

3 года

29.06.2018

957241498,07

0,15

478620,75

0,15

0,36

1,27

0,49

5,66

 

 

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" в офисе ООО УК «Парма-Менеджмент», расположенном по адресу г. Пермь, ул. Монастырская, 15, а также на сайте ООО УК «Парма-Менеджмент» в сети интернет по адресу www.p-fondy.ru

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.

Справки по тел.(342) 210-30-05

           

Генеральный директор                                                                    М.П. Чечулин

Читать в .pdf

все новости
17.09.2018 16:29

Обзор рынков от 17.09.2018

Падение валют и активов развивающихся стран. Банк России повысил ставку.

Открыть файл pdf

Финансовый помощник

Прирост за день
Открытые фонды - динамика стоимости паев и чистых активов на 20 Сентября 2018
Паевой фонд Пай (руб.) СЧА (руб.)
19 сен 2018 20 сен 2018 % 19 сен 2018 20 сен 2018 %
Дмитрий Донской 22134,36 22151,92 0,08 151802843,09 151923255,32 0,08
Закрытый фонд - стоимость пая и чистых активов на 31 Августа 2018
31 июл 2018 31 авг 2018 % 31 июл 2018 31 авг 2018 %
ЗПИФ Сибирский 478888,77 480761,60 0,39 957777537,53 961523197,07 0,39

Динамика стоимости паев



ООО УК «Парма-Менеджмент». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00067 от 03 июня 2002 года
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской». Правила зарегистрированы ФСФР России за № 0097-14126383 от 26.03.2003 года. ЗПИФ недвижимости «Сибирский» под управлением ООО УК «Парма-Менеджмент». Правила зарегистрированы ФСФР России за № 1245-58227889 от 11.03.2008 года. До приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» в офисе Управляющей компании по адресу г. Пермь, ул. Монастырская, 15 или по телефону (342) 210-30-05, а также на сайте в сети Интернет www.p-fondy.ru, e-mail: info@pfc.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.